Aktien- und Kommunalanleihen-Investmentfonds von Aspiriant heben niedrige Kostenquoten und mehrjährige Gewinne hervor
Das in Los Angeles ansässige Vermögensverwaltungsunternehmen Aspiriant betreut weiterhin diversifizierte Investmentfondsstrategien, darunter den Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) und den Fonds Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX). Beide Fonds zeichnen sich durch eine Mindesterstanlagesumme von höchstens 5.000 $ sowie Nettokostenquoten unterhalb des jeweiligen Kategoriedurchschnitts aus.
Der Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) investiert überwiegend in Eigenkapitaltitel, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheinen. Unter der Leitung von Portfoliomanager John Allen seit Oktober 2015 erzielte der Fonds eine annualisierte 3-Jahres-Rendite von 16,2 % und eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 8,9 % bei einer Nettokostenquote von 0,29 %. Zum 30. Juni 2026 gehörten GMO Quality VI mit 34,5 %, Schwab Fundamental US Large Company Idx mit 7,2 % und Baillie Gifford Emerging Markets Eqs mit 5,7 % zu den größten Positionen.
Unterdessen legt der Fonds Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) sein Vermögen in auf Bundesebene steuerfreien Kommunalanleihen an, die von US-Bundesstaaten, Territorien und lokalen Behörden ausgegeben werden. RMMBX wird seit Juli 2015 von Paul L. Brennan verwaltet, weist eine Nettokostenquote von 0,34 % auf und erzielte eine annualisierte 3-Jahres-Rendite von 3,1 % sowie eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 0,2 %. Anleger, die diese Fonds bewerten, werden beobachten, wie sich Veränderungen der Portfoliopositionen und des Zinsumfelds auf künftige Allokationen in Anleihen und Aktien auswirken.
Das Wichtigste
- Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) weist eine Nettokostenquote von 0,29 % mit annualisierten 3- und 5-Jahres-Renditen von 16,2 % bzw. 8,9 % auf.
- Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) zeichnet sich durch eine Nettokostenquote von 0,34 % aus und konzentriert sich auf auf Bundesebene steuerfreie Kommunalanleihen.
- Beide Fonds erfordern eine Mindesterstanlage von höchstens 5.000 $ und halten ihre Kostenquoten unter den jeweiligen Kategoriedurchschnitten.
- John Allen verwaltet RMEAX seit Oktober 2015, während Paul L. Brennan RMMBX seit Juli 2015 leitet.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch sind die Kostenquoten der Investmentfonds Aspiriant RMEAX und RMMBX?
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) hat eine Nettokostenquote von 0,29 %, während Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) eine Nettokostenquote von 0,34 % aufweist. Beide liegen unter ihren Kategoriedurchschnitten.
Wer verwaltet den Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv?
John Allen ist seit dem 31. Oktober 2015 als leitender Portfoliomanager für den Fonds Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) tätig.
Wie sehen die historischen Renditen des Fonds Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond aus?
Nach jüngsten Daten verzeichnete der Fonds Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) eine annualisierte 3-Jahres-Rendite von 3,1 % und eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 0,2 %.