美联储主席暗示暂停加息 美债收益率与美元双双走低
看涨中等影响
截至10月16日当周，美国国债收益率走低，美元录得一个月多以来的最大单周跌幅。美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在曼谷举行的国际货币基金组织会议上发表讲话时，未对利率走势提供明确的前瞻性指引，固定收益市场随之做出调整。方向的缺失导致市场参与者将10月加息的概率下调至20%。
随着收益率全线回落，长期债券价格走高。30年期美国国债收益率下跌17个基点至5.43%，10年期国债收益率下滑至5.08%，2年期国债收益率收于4.72%。受收益率变动影响，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）全周上涨2.7%，而iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（SHY）上涨0.2%。收益率下降对美元构成压力，美元对主要外币走低，使欧元结束了连续五周的下跌势头。
投资者将在临近年底时密切关注即将公布的经济数据和央行沟通。尽管对10月加息的预期有所降温，但市场仍在消化12月最后一次加息的可能性。在一级交易商未收到有关可能减少长期债务拍卖的更新消息后，交易员也在密切关注未来美国国债的发债计划。
要点
- 美联储主席凯文·沃什在曼谷未提供利率指引，将10月加息预期降低至20%。
- 30年期国债收益率下跌17个基点至5.43%，10年期国债收益率降至5.08%。
- 随着长期国债收益率回落，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）上涨2.7%。
- 美元指数录得自9月上旬以来对主要货币的最大单周跌幅。
- 市场继续消化美联储12月份可能加息的预期。
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为什么截至10月16日当周美债收益率下跌？
在美联储主席凯文·沃什未对利率提供前瞻性指引后，美债收益率有所下降，导致交易员将10月加息的概率下调至20%。
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的表现如何？
随着长期国债收益率下滑（包括30年期收益率下跌17个基点至5.43%），iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）全周上涨了2.7%。
市场对美联储未来加息有何预期？
尽管交易员下调了10月加息的预期，但金融市场仍在消化12月份再加息一次的可能性。