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货币市场基金规模创下8万亿美元历史新高 投资者涌入美国国债ETF

中性中等影响
SGOVUS$100.53 0.01%BILUS$91.52 0.02%TLTUS$78.27 0.28%

在截至10月7日的一周内，投资者向全球货币市场基金注入了1,664亿美元，创下自2020年4月以来最大的单周资金流入。在美国，货币市场总资产达到创纪录的8万亿美元，自2023年以来增加了3万亿美元。由于对通胀的持续担忧和政府的大量借款，10年期美国国债收益率一度升至5.3645%，创下近24年来的最高水平，随后在强劲的国债拍卖后有所回落，引发了这场向现金资产的涌入。

高企的收益率提高了投资者对短期政府债券基金的兴趣，这类基金既能产生收益，又能保护投资者免受长期利率波动的影响。截至10月12日，iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 年内累计净流入达563亿美元，使其总资产扩大至1,152亿美元。与此同时，在截至10月9 me-5个交易日内，State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) 吸引了1.52亿美元的净流入。债券投资者还在9月下旬和10月初向期限较长的 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 追加了17亿美元。

市场观察人士将密切关注资金是继续流入类似于现金的国债ETF，还是收益率的趋稳会促使投资者延长债券久期并重返股市。

要点

  • 在截至10月7日的一周内，全球货币市场基金吸引了1,664亿美元的资金流入，使美国货币市场资产达到8万亿美元的历史新高。
  • 10年期美国国债收益率在10月7日短暂触及24年高点5.3645%，随后在强劲的债券拍卖后回落。
  • 截至10月12日，iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 年内净流入563亿美元，使该基金总资产达到1,152亿美元。
  • 在投资者评估更长期利率风险之际，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 吸收了17亿美元的周资金流入。

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问答

为什么货币市场基金的资产规模创下历史新高？

在美国国债收益率上升和通胀担忧背景下，投资者寻求收益和安全，全球货币市场基金单周流入1,664亿美元，推动美国现金资产规模达到8万亿美元。

像SGOV这样的短期国债ETF与货币市场基金有何不同？

短期国债ETF持有将在几个月内到期的政府债券，在低利率风险下提供收益，但其份额价格可能会波动，收益率也与货币市场基金有所不同。

10月7日10年期国债收益率发生了什么变化？

10年期美国国债收益率一度触及5.3645%，创下近24年来的新高，但在一次强劲的国债拍卖后有所回落。