9月通胀高企推高美联储加息概率
高于预期的9月消费者价格指数（CPI）报告改变了市场对即将举行的美联储议息会议的预期。当月整体通胀率上升0.6%，将年率推高至3.7%。剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率环比上升0.3%，年率达到2.6%。推高通胀数据的主要原因是汽油价格暴涨9.1%，同时服装、汽车、娱乐和电子产品价格也出现广泛上涨。
出人意料的通胀数据立即引发金融市场波动。期货市场的定价目前显示，决策者在10月28日会议上加息的概率为54%，较前一天的20.7%大幅上升。作为回应，各期限美国国债收益率普遍走高，其中2年期国债收益率上涨10个基点至4.90%。股市和商品市场下跌，导致State Street SPDR S&P 500 ETF (AMEX:SPY)、SPDR Gold Shares (AMEX:GLD)和Bitcoin (CRYPTO:BTCUSD)出现亏损。
投资者正在密切关注持续的价格压力可能如何影响中央银行的策略和资产估值。经济学家警告称，在通胀顽固的情况下保持利率不变，可能会削弱美元的购买力，这最终可能会推动对贵金属等实物资产的需求。即将在10月28日做出的利率决议是需要跟踪的关键事件，特别是考虑到该决议距离11月3日的中期选举仅有几天时间。
要点
- 9月核心通胀率环比上涨0.3%，同比上涨2.6%，超出市场预期。
- 交易员目前预计美联储在10月28日加息的概率为54%，高于此前的20.7%。
- 美债收益率攀升，2年期国债收益率上涨10个基点至4.90%。
- 主要资产下跌，包括State Street SPDR S&P 500 ETF和SPDR Gold Shares。
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为什么市场对美联储10月会议的加息预期有所上升？
9月核心通胀率环比上涨0.3%，同比上涨2.6%，超出预期，且通胀压力从能源扩展到服装、汽车和电子产品等领域。这使10月加息的概率升至54%。
市场对9月CPI报告做出了怎样的反应？
美债收益率大幅飙升，2年期收益率升至4.90%，10年期收益率达到5.29%。与此同时，SPDR S&P 500 ETF Trust等股票基金以及黄金、白银和Bitcoin均走低。
美联储下一次利率决议是在什么时候？
美联储将在10月28日的货币政策会议上公布下一次利率决议，这距离11月3日的美国中期选举仅有几天时间。