Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund披露9月分配金来源
中性低影响
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.（DPG）已发布其第19(a)条通知，详细说明了其2026年9月每月分配金的预估来源。该闭端基金此前于2026年6月15日宣布了每股0.075美元的每月派息。
该基金根据2015年建立的管理分配计划运营，旨在将所有可用的净投资收益分配给股东。当该项收益不足以支付每月每股0.075美元 of 的派息时，基金会利用已实现资本利得或资本收回（资本返还）来维持分配水平。此次最新披露向投资者提供了其派息中来自基金实际收益与返还资本的预估比例，这两者具有不同的税务影响。
投资者需要注意，这些数据仅为预估值，并不代表最终的税务申报数据。本财政年度分配来源的实际细分将取决于基金的整体投资表现，并将在日历年结束后发送给股东的Form 1099-DIV上最终确定。周五，DPG股价上涨1.08%至13.05美元，而其顾问的母公司Virtus Investment Partners, Inc.（VRTS）下跌0.06%至131.50美元。
要点
- Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.（DPG）发布了其2026年9月每月分配金来源的预估数据。
- 该基金维持了每股0.075美元的每月分配水平，该水平最初于2026年6月宣布。
- 根据管理分配计划，派息由净收益、已实现资本利得或返还资本提供支持。
- 股东将在日历年结束后通过Form 1099-DIV收到最终的税务细节。
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我们如何撰写免责声明问答
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund的每月分配金是多少？
该基金每月支付每股0.075美元的分配金，该消息于2026年6月15日宣布。
该基金如何维持其每月分配水平？
根据其管理分配计划，该基金使用净投资收益、已实现资本利得或资本返还来维持派息。
股东何时会收到这些分配金的最终税务信息？
最终的税务申报细节将在日历年结束后通过Form 1099-DIV提供给股东 or 其经纪人。