Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund divulga fontes da distribuição de setembro

O Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) divulgou seu aviso da Seção 19(a) detalhando as fontes estimadas de sua distribuição mensal de setembro de 2026. O fundo fechado declarou anteriormente um pagamento mensal de $0,075 por ação em 15 de junho de 2026.

O fundo opera sob um plano de distribuição gerenciada estabelecido em 2015, que visa distribuir todo o lucro líquido de investimento disponível aos acionistas. Quando esse rendimento é insuficiente para cobrir o pagamento mensal de $0,075 por ação, o fundo utiliza ganhos de capital realizados ou um retorno de capital para manter o nível de distribuição. Esta divulgação mais recente fornece aos investidores uma estimativa de quanto de seu pagamento provém dos ganhos reais do fundo em comparação com o capital devolvido, o que possui implicações fiscais diferentes.

Os investidores devem observar que esses números são apenas estimativas e não representam os valores finais para fins fiscais. A divisão real das fontes de distribuição para o ano fiscal dependerá do desempenho geral dos investimentos do fundo e será finalizada no Formulário 1099-DIV enviado aos acionistas após o encerramento do ano civil. As ações do DPG subiram 1,08% para $13,05 na sexta-feira, enquanto a empresa controladora de sua consultora, Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS), caiu 0,06% para $131,50.