صندوق Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund يكشف عن مصادر توزيعات سبتمبر

أصدر صندوق Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) إشعاره بموجب المادة 19(أ) والذي يوضح المصادر المقدرة لتوزيعاته الشهرية لشهر سبتمبر 2026. وكان الصندوق المغلق قد أعلن سابقًا عن توزيعات شهرية بقيمة 0.075 دولار للسهم في 15 يونيو 2026.

يعمل الصندوق بموجب خطة توزيع مدارة تم تأسيسها في عام 2015، والتي تهدف إلى توزيع جميع صافي دخل الاستثمار المتاح على المساهمين. وعندما يكون هذا الدخل غير كافٍ لتغطية التوزيعات الشهرية البالغة 0.075 دولار للسهم، يستخدم الصندوق الأرباح الرأسمالية المحققة أو إعادة رأس المال للحفاظ على مستوى التوزيعات. يتيح هذا الإفصاح الأخير للمستثمرين تقدير مقدار التوزيعات التي تأتي من أرباح الصندوق الفعلية مقابل رأس المال المعاد، والذي يترتب عليه آثار ضريبية مختلفة.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن هذه الأرقام هي مجرد تقديرات ولا تمثل الأرقام النهائية للتقارير الضريبية. سيعتمد التقسيم الفعلي لمصادر التوزيعات للسنة المالية على الأداء الاستثماري العام للصندوق، وسيتم تحديده نهائيًا في نموذج 1099-DIV المرسل إلى المساهمين بعد نهاية السنة التقويمية. وارتفعت أسهم DPG بنسبة 1.08% لتصل إلى 13.05 دولار يوم الجمعة، في حين تراجعت الشركة الأم لمستشار الصندوق، Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)، بنسبة 0.06% لتصل إلى 131.50 دولار.