Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund legt Quellen der September-Ausschüttung offen

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) hat seine Mitteilung gemäß Section 19(a) veröffentlicht, in der die geschätzten Quellen seiner monatlichen Ausschüttung für September 2026 detailliert aufgeführt sind. Der geschlossene Fonds hatte zuvor am 15. Juni 2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,075 $ pro Aktie angekündigt.

Der Fonds arbeitet im Rahmen eines im Jahr 2015 eingeführten verwalteten Ausschüttungsplans, der darauf abzielt, alle verfügbaren Nettoanlageerträge an die Aktionäre auszuschütten. Wenn diese Erträge nicht ausreichen, um die monatliche Ausschüttung von 0,075 $ pro Aktie zu decken, nutzt der Fonds realisierte Kapitalgewinne oder eine Kapitalrückzahlung, um das Ausschüttungsniveau aufrechtzuerhalten. Diese jüngste Offenlegung bietet Anlegern eine Schätzung darüber, wie viel ihrer Ausschüttung aus tatsächlichen Fondserträgen im Vergleich zu zurückgezahltem Kapital stammt, was unterschiedliche steuerliche Auswirkungen hat.

Anleger sollten beachten, dass es sich bei diesen Zahlen nur um Schätzungen handelt und sie keine endgültigen Steuerdaten darstellen. Die tatsächliche Aufteilung der Ausschüttungsquellen für das Geschäftsjahr hängt von der gesamten Anlageperformance des Fonds ab und wird auf dem Formular 1099-DIV endgültig festgelegt, das den Aktionären nach Ende des Kalenderjahres zugesandt wird. Die DPG-Aktie stieg am Freitag um 1,08 % auf 13,05 $, während die Muttergesellschaft des Beraters, Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS), um 0,06 % auf 131,50 $ fiel.