Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund révèle les sources de sa distribution de septembre

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) a publié son avis de la section 19(a) détaillant les sources estimées de sa distribution mensuelle de septembre 2026. Le fonds fermé avait précédemment déclaré un versement mensuel de 0,075 $ par action le 15 juin 2026.

Le fonds fonctionne dans le cadre d'un plan de distribution gérée établi en 2015, qui vise à distribuer la totalité des revenus de placement nets disponibles aux actionnaires. Lorsque ces revenus sont insuffisants pour couvrir le versement mensuel de 0,075 $ par action, le fonds utilise les gains en capital réalisés ou un remboursement de capital pour maintenir le niveau de distribution. Cette dernière publication fournit aux investisseurs une estimation de la part de leur versement provenant des bénéfices réels du fonds par rapport au capital remboursé, ce qui a des implications fiscales différentes.

Les investisseurs doivent noter que ces chiffres ne sont que des estimations et ne représentent pas les données fiscales finales. La ventilation réelle des sources de distribution pour l'exercice dépendra de la performance globale des investissements du fonds et sera finalisée sur le formulaire 1099-DIV envoyé aux actionnaires après la fin de l'année civile. L'action DPG a progressé de 1,08 % à 13,05 $ vendredi, tandis que Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS), la maison mère de son conseiller, a reculé de 0,06 % à 131,50 $.