Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund、9月分配金の原資を開示

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.（DPG）は、2026年9月の月次分配金の推定原資を詳細に説明したセクション19(a)に基づく通知を公表しました。このクローズドエンド型ファンドは、2026年6月15日に1株当たり0.075ドルの月次分配金を事前に発表していました。

同ファンドは2015年に策定されたマネージド・ディストリビューション・プラン（管理分配計画）に基づいて運営されており、利用可能なすべての純投資収益を株主に分配することを目指しています。この収益が毎月1株当たり0.075ドルの分配金をカバーするのに不十分な場合、ファンドは実現キャピタルゲインまたは元本払戻金（資本の払い戻し）を利用して分配金水準を維持します。今回の開示により、投資家は分配金のうち、実際のファンド収益から支払われた額と、税務上の扱いが異なる元本払戻金から支払われた額の推定内訳を把握することができます。

これらの数値はあくまで推計値であり、最終的な税務申告数値を示すものではないことに投資家は留意する必要があります。会計年度における分配原資の実際の詳細な内訳は、ファンドの全体的な運用実績に依存し、暦年終了後に株主に送付されるフォーム1099-DIVにおいて確定します。金曜日の取引で、DPGの株価は1.08%上昇して13.05ドルとなった一方、同ファンドのアドバイザーの親会社であるVirtus Investment Partners, Inc.（VRTS）は0.06%下落して131.50ドルとなりました。