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半導体株が反発、アナリストはAIチップの堅調な受注を指摘

まちまち影響大
SOXX$504.41 2.23%AMAT$417.70 2.05%LRCX$275.35 4.32%MU$903.79 2.84%NVDA$217.99 1.80%AVGO$335.93 2.18%

iShares Semiconductor ETF（NASDAQ:SOXX）は、人工知能（AI）支出の減速に対する投資家の懸念から9日連続の反落を記録し、先週11.8%急落したものの、その後2.16%反発しました。この下落局面では主要な半導体製造装置メーカーやメモリーメーカーが大幅安となり、Applied Materials Inc.（NASDAQ:AMAT）が19.3%安、Lam Research Corp.（NASDAQ:LRCX）が17.2%安、Micron Technology Inc.（NASDAQ:MU）が14.6%安となりました。

市場には不安が広がっているものの、業界のアナリストはAIハードウェアに対するファンダメンタルな需要は維持されていると指摘しています。Bank of Americaの分析によると、クラウドおよび専門プロバイダーの2026年の設備投資額は1兆100億ドルに達すると予測されており、今年のGPUレンタル料は12%から37%上昇しています。さらに、Cantor Fitzgeraldは、半導体製造装置が実質的に売り切れ状態であり、装置メーカーは2030年までの購入注文を受けており、110の新しい半導体生産施設を追跡していると述べています。

投資家は、テクノロジー企業がインフラ投資をどれだけ効果的に収益化できるかを注視する必要があります。企業のテクノロジー支出は拡大すると予測されているものの、設備投資は収益の伸びを上回っており、資本コストの上昇により、継続的な拡大を正当化するためにはデータセンター投資でより高いリターンを上げる必要があります。

ポイント

  • iShares Semiconductor ETF（NASDAQ:SOXX）は先週、2006年以来最長の連続下落で11.8%下落した後、本日は2.16%上昇しました。
  • アナリストの予測では、クラウドおよびAIの設備投資額は2026年に1兆100億ドル、2027年に1兆3900億ドルに達すると見込まれています。
  • 半導体製造装置メーカーは好調な受注残を報告しており、受注は2030年まで及び、110の新規工場が追跡されています。
  • 旧世代プロセッサのGPUレンタル料は今年12%から37%上昇しており、供給の逼迫を示しています。
  • AI関連の設備投資はAI関連収益の伸びを上回っており、クラウドプロバイダーの資本コストは約10%に上昇しています。

Web 上の専門的な市場情報をもとにした英語の記事を、当社の AI が翻訳しました。誤りを含む場合があります。行動の前に事実をご確認ください。 要約は次の無料 AI API で作成： FreeTheAI.org

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よくある質問

最近、半導体株が下落した理由は何ですか？

企業が人工知能関連の支出を削減しているのではないかという投資家の懸念から、半導体や製造装置の需要減少が警戒され、半導体株が下落しました。

企業はAIチップの購入を控えていますか？

アナリストのレポートでは需要は堅調とされており、半導体製造装置は実質的に売り切れで、受注見通しは数年先に及び、2026年のクラウド支出は1兆100億ドルに達すると予測されています。

AIインフラ投資が直面する主なリスクは何ですか？

主なリスクはAIの収益化です。設備投資がAI収益の伸びを上回っている一方、資本コストの上昇によりデータセンター投資にはより高い利益率が求められています。