Reaves Utility Income Fund宣布维持每股0.21美元的月度分配
中性低影响
Reaves Utility Income Fund (AMEX:UTG) 已宣布其2026年最后一季度的月度分配，将普通股的派发比例维持在每股0.21美元。即将到来的付款将覆盖10月、11月和12月，与上一季度相比，分配比例保持不变。
这一连续性反映了该基金依赖稳定的公用事业和基础设施持仓来产生可靠股东回报的战略。截至2026年10月1日，该基金管理的总资产约为42.6亿美元，发行在外的普通股为9327万股。当天，该基金的市价为每股34.54美元，较其每股34.96美元的净资产值略有折价。
投资者应关注这些分配的后续关键日期。除息日和股权登记日定为10月19日、11月17日和12月17日，付款计划在每个对应月份的月末进行。此外，由于该基金在监管豁免下运营，这些派发的一部分可能会被视为资本利得或资本收回，而非净收益，具体的税务细分将在该基金财政年度结束后确定。
要点
- Reaves Utility Income Fund将2026年10月、11月和12月的月度分配比例维持在每股0.21美元。
- 截至2026年10月1日，该基金管理的总资产约为42.6亿美元，发行在外的股份为9327万股。
- 截至2026年10月1日，该基金每股34.54美元的市价略低于其每股34.96美元的净资产值。
- 即将到来的分配除息日定于2026年10月19日、11月17日和12月17日。
- 派发可能包含资本利得或资本收回，最终税务分类将在该基金年终后确定。
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Reaves Utility Income Fund的月度分配金额是多少？
该基金已宣布2026年10月、11月和12月普通股的月度分配为每股0.21美元，与上一季度支付的比例持平。
即将到来的UTG分配的关键日期有哪些？
对于接下来的三次分配，除息日和股权登记日为2026年10月19日、11月17日和12月17日。相应的付款日期为2026年10月30日、11月30日和12月30日。
这些分配的税务处理方式是什么？
根据监管豁免，每次派发的一部分可能会被归类为短期资本利得、长期资本利得或资本收回，而非净收益。最终的税务细分将在该基金年终后确定。