Reaves Utility Income Fund、1株当たり0.21ドルの月次分配金維持を発表
Reaves Utility Income Fund（AMEX:UTG）は、2026年最終四半期の月次分配金を発表し、普通株1株当たり0.21ドルの支払比率を維持しました。今回の支払いは10月、11月、12月を対象としており、前四半期から据え置きの分配金比率となります。
この一貫性は、安定した公益事業およびインフラ関連の保有資産に依存し、株主に信頼性の高いリターンをもたらすという同ファンドの戦略を反映しています。2026年10月1日時点で、同ファンドの運用総資産は約42億6000万ドル、発行済普通株式数は9327万株でした。同日のファンド의市場価格は1株当たり34.54ドルで、純資産価値である1株当たり34.96ドルをわずかに下回る水準でした。
投資家は、これらの分配金に関する今後の重要な日程に注目する必要があります。配当落日および基準日は10月19日、11月17日、12月17日に設定されており、支払いはそれぞれの月末に予定されています。また、同ファンドは規制上の免除措置の下で運営されているため、これらの分配金の一部は純利益ではなく、キャピタルゲインまたは元本払戻金として処理される可能性があり、正確な税務上の内訳はファンドの会計年度末以降に決定されます。
ポイント
- Reaves Utility Income Fundは、2026年10月、11月、12月の月次分配金比率を1株当たり0.21ドルに維持しました。
- 同ファンドは2026年10月1日時点で、約42億6000万ドルの総資産を運用し、発行済株式数は9327万株でした。
- 2026年10月1日時点で、同ファンドの市場価格は1株当たり34.54ドルと、純資産価値の34.96ドルをわずかに下回っていました。
- 次回分配金の配当落日は、2026年10月19日、11月17日、12月17日に予定されています。
- 分配金にはキャピタルゲインや元本払戻金が含まれる場合があり、最終的な課税区分はファンドの年度末以降に確定します。
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記事の作り方免責事項よくある質問
Reaves Utility Income Fundの月次分配金はいくらですか？
同ファンドは、2026年10月、11月、12月の普通株1株当たり0.21ドルの月次分配金を発表しました。これは前四半期に支払われた比率から据え置きとなります。
次回のUTG分配金に関する主な日程を教えてください。
今後3回の分配金について、配当落日および基準日は2026年10月19日、11月17日、12月17日です。それぞれの支払日は2026年10月30日、11月30日、12月30日となります。
これらの分配金の税務上の取り扱いはどうなりますか？
規制上の免除措置に基づき、各分配金の一部は純利益ではなく、短期キャピタルゲイン、長期キャピタルゲイン、または元本払戻金に分類される場合があります。最終的な税務上の内訳は、ファンドの年度末以降に決定されます。