Reaves Utility Income Fund déclare des distributions mensuelles inchangées de 0,21 $ par action

Reaves Utility Income Fund (AMEX:UTG) a déclaré ses distributions mensuelles pour le dernier trimestre de 2026, maintenant son taux de distribution à 0,21 $ par action ordinaire. Les prochains versements couvriront les mois d'octobre, novembre et décembre, ce qui représente un taux de distribution inchangé par rapport au trimestre précédent.

Cette régularité reflète la stratégie du fonds qui s'appuie sur des participations stables dans les services publics et les infrastructures pour générer des rendements fiables pour les actionnaires. Au 1er octobre 2026, le fonds gérait environ 4,26 milliards de dollars d'actifs totaux, avec 93,27 millions d'actions ordinaires en circulation. À cette date, le cours de bourse du fonds s'élevait à 34,54 $ par action, représentant une légère décote par rapport à sa valeur liquidative de 34,96 $ par action.

Les investisseurs doivent surveiller les prochaines dates clés de ces distributions. Les dates de détachement et d'enregistrement sont fixées au 19 octobre, 17 novembre et 17 décembre, les paiements étant prévus pour la fin de chaque mois respectif. De plus, comme le fonds opère sous le régime d'une exemption réglementaire, une partie de ces distributions peut être traitée comme des gains en capital ou un remboursement de capital plutôt que comme un revenu net, la répartition fiscale exacte devant être déterminée après la clôture de l'exercice fiscal du fonds.