Reaves Utility Income Fund erklärt unveränderte monatliche Ausschüttungen von 0,21 USD je Aktie

7. Okt., 10:59 UTCNeutralGeringe Bedeutung

Der Reaves Utility Income Fund (AMEX:UTG) hat seine monatlichen Ausschüttungen für das letzte Quartal 2026 bekannt gegeben und behält seine Ausschüttungsquote von 0,21 USD je Stammaktie bei. Die anstehenden Zahlungen betreffen die Monate Oktober, November und Dezember und entsprechen einer unveränderten Ausschüttungsquote im Vergleich zum Vorquartal.

Diese Beständigkeit spiegelt die Strategie des Fonds wider, auf stabile Versorger- und Infrastrukturwerte zu setzen, um verlässliche Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Zum 1. Oktober 2026 verwaltete der Fonds ein Gesamtvermögen von rund 4,26 Milliarden USD bei 93,27 Millionen ausstehenden Stammaktien. An diesem Tag lag der Marktpreis des Fonds bei 34,54 USD je Aktie, was einem leichten Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert von 34,96 USD je Aktie entsprach.

Anleger sollten die anstehenden wichtigen Termine für diese Ausschüttungen beachten. Die Ex-Dividenden- und Stichtage sind auf den 19. Oktober, 17. November und 17. Dezember festgelegt, wobei die Zahlungen jeweils für das Ende des entsprechenden Monats geplant sind. Da der Fonds zudem im Rahmen einer aufsichtsrechtlichen Befreiung betrieben wird, kann ein Teil dieser Ausschüttungen als Kapitalertrag oder Kapitalrückzahlung statt als Nettoeinkommen behandelt werden, wobei die genaue steuerliche Aufteilung nach dem Ende des Geschäftsjahres des Fonds ermittelt wird.

Das Wichtigste

Der Reaves Utility Income Fund hat seine monatliche Ausschüttungsquote für Oktober, November und Dezember 2026 bei 0,21 USD je Aktie belassen.
Der Fonds verwaltete zum 1. Oktober 2026 ein Gesamtvermögen von rund 4,26 Milliarden USD mit 93,27 Millionen ausstehenden Aktien.
Zum 1. Oktober 2026 lag der Marktpreis des Fonds von 34,54 USD je Aktie leicht unter seinem Nettoinventarwert von 34,96 USD je Aktie.
Die Ex-Dividenden-Termine für die kommenden Ausschüttungen sind für den 19. Oktober, 17. November und 17. Dezember 2026 geplant.
Die Ausschüttungen können Kapitalerträge oder Kapitalrückzahlungen enthalten, wobei die endgültige steuerliche Einstufung nach dem Jahresende des Fonds festgelegt wird.

Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org

Wie wir schreiben Haftungsausschluss

Fragen und Antworten

Wie hoch ist der monatliche Ausschüttungsbetrag des Reaves Utility Income Fund?

Der Fonds hat für Oktober, November und Dezember 2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,21 USD je Stammaktie beschlossen, was gegenüber der im Vorquartal gezahlten Quote unverändert ist.

Welche sind die wichtigsten Termine für die kommenden UTG-Ausschüttungen?

Für die nächsten drei Ausschüttungen sind die Ex-Dividenden- und Stichtage der 19. Oktober, 17. November und 17. Dezember 2026. Die jeweiligen Zahlungstermine sind der 30. Oktober, 30. November und 30. Dezember 2026.

Wie werden diese Ausschüttungen steuerlich behandelt?

Im Rahmen einer aufsichtsrechtlichen Befreiung kann ein Teil jeder Ausschüttung als kurzfristiger Kapitalertrag, langfristiger Kapitalertrag oder als Kapitalrückzahlung statt als Nettoeinkommen eingestuft werden. Die endgültige steuerliche Aufteilung wird nach dem Jahresende des Fonds ermittelt.