صندوق Reaves Utility Income Fund يعلن عن توزيعات شهرية غير متغيرة بقيمة 0.21 دولار للسهم
أعلن صندوق Reaves Utility Income Fund (AMEX:UTG) عن توزيعاته الشهرية للربع الأخير من عام 2026، محافظًا على معدل توزيعاته عند 0.21 دولار للسهم العادي. وستغطي المدفوعات القادمة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مما يمثل معدل توزيع غير متغير مقارنة بالربع السابق.
يعكس هذا الاستقرار استراتيجية الصندوق المتمثلة في الاعتماد على حيازات مستقرة في قطاعي المرافق والبنية التحتية لتحقيق عوائد موثوقة للمساهمين. وحتى 1 أكتوبر 2026، كان الصندوق يدير أصولاً إجمالية تقارب 4.26 مليار دولار، مع وجود 93.27 مليون سهم عادي قائم. وفي ذلك التاريخ، بلغ سعر الصندوق في السوق 34.54 دولار للسهم، وهو ما يمثل خصمًا طفيفًا مقارنة بصافي قيمة أصوله البالغة 34.96 دولار للسهم.
يجب على المستثمرين مراقبة التواريخ الرئيسية القادمة لهذه التوزيعات. تم تحديد تواريخ استبعاد الأرباح وتواريخ التسجيل في 19 أكتوبر و17 نوفمبر و17 ديسمبر، مع جدولة المدفوعات في نهاية كل شهر على حدة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الصندوق يعمل بموجب إعفاء تنظيمي، فقد يتم التعامل مع جزء من هذه التوزيعات كأرباح رأس مالية أو استرداد لرأس المال بدلاً من صافي الدخل، على أن يتم تحديد التفاصيل الضريبية الدقيقة بعد نهاية السنة المالية للصندوق.
أهم النقاط
- حافظ صندوق Reaves Utility Income Fund على معدل توزيعه الشهري عند 0.21 دولار للسهم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026.
- أدار الصندوق أصولاً إجمالية تقارب 4.26 مليار دولار مع وجود 93.27 مليون سهم قائم حتى 1 أكتوبر 2026.
- حتى 1 أكتوبر 2026، كان سعر الصندوق في السوق البالغ 34.54 دولار للسهم أقل بقليل من صافي قيمة أصوله البالغة 34.96 دولار للسهم.
- تم تحديد تواريخ استبعاد الأرباح للتوزيعات القادمة في 19 أكتوبر و17 نوفمبر و17 ديسمبر 2026.
- قد تشمل المدفوعات أرباحًا رأس مالية أو استردادًا لرأس المال، على أن يتم تحديد التصنيفات الضريبية النهائية بعد نهاية السنة المالية للصندوق.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هو مبلغ التوزيع الشهري لصندوق Reaves Utility Income Fund؟
أعلن الصندوق عن توزيع شهري قدره 0.21 دولار للسهم العادي لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، وهو غير متغير عن المعدل المدفوع في الربع السابق.
ما هي التواريخ الرئيسية لتوزيعات UTG القادمة؟
بالنسبة للتوزيعات الثلاثة القادمة، فإن تواريخ استبعاد الأرباح وتواريخ التسجيل هي 19 أكتوبر و17 نوفمبر و17 ديسمبر 2026. وتواريخ الدفع المقابلة هي 30 أكتوبر و30 نوفمبر و30 ديسمبر 2026.
ما هي المعاملة الضريبية لهذه التوزيعات؟
بموجب إعفاء تنظيمي، قد يتم تصنيف جزء من كل توزيع كأرباح رأس مالية قصيرة الأجل، أو أرباح رأس مالية طويلة الأجل، أو استرداد لرأس المال بدلاً من صافي الدخل. وسيتم تحديد التفاصيل الضريبية النهائية بعد نهاية السنة المالية للصندوق.