ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund公布2026年第三季度每股净资产价值为54.83美元
中性低影响
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.（NYSE:EMO）公布了截至2026年9月30日期间的未经审计资产负债表数据。该闭端基金报告的总净资产为10.960亿美元，折合每股净资产价值（NAV）为54.83美元。与此同时，该基金的股票在周三收盘下跌1.39%，报50.34美元，较其净资产价值有所折价。
该基金的资产覆盖率展示了其在《1940年投资公司法》下的杠杆状况。截至9月下旬，其高级债务的资产覆盖率为651%，总杠杆的资产覆盖率为504%。这些比率衡量了该基金利用其可用资产偿付债务和杠杆义务的能力，是闭端基金投资者监控风险的关键指标。
投资者需关注该基金即将向美国证券交易委员会（SEC）提交的半年度和年度报告，其中将提供其能源中游投资组合持仓的完整明细。这些通过Form N-PORT提交的文件将详细列出推动基金业绩的具体资产。
要点
- ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.（NYSE:EMO）报告截至2026年9月30日的净资产为10.960亿美元。
- 截至第三季度末，该基金的每股净资产价值为54.83美元。
- 其高级债务的资产覆盖率为651%，总杠杆资产覆盖率为504%。
- 在宣布当天，该基金的股票收盘下跌1.39%，报50.34美元。
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我们如何撰写免责声明问答
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund的净资产价值是多少？
截至2026年9月30日，该基金的每股净资产价值为54.83美元，总净资产为10.960亿美元。
NYSE:EMO的资产覆盖率是多少？
根据《1940年投资公司法》，该基金报告的高级债务资产覆盖率为651%，总杠杆资产覆盖率为504%。
如何获取ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund的完整投资组合持仓？
完整持仓通过Form N-PORT提交给SEC，并可在SEC网站上的基金半年度和年度报告中获取，或致电1-888-777-0102咨询。