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ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund publie un actif net par action de 54,83 $ pour le troisième trimestre 2026

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EMO50,76 $US 0,83%

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (NYSE:EMO) a publié les chiffres non audités de son bilan pour la période close le 30 septembre 2026. Le fonds fermé a fait état d'un actif net total de 1 096,0 millions de dollars et d'une valeur liquidative (NAV) de 54,83 dollars par action. Dans le même temps, l'action du fonds a clôturé en baisse de 1,39 % à 50,34 dollars mercredi, ce qui représente une décote par rapport à sa valeur liquidative.

Les ratios de couverture des actifs du fonds indiquent sa position d'effet de levier en vertu de l'Investment Company Act de 1940. Fin septembre, son ratio de couverture des actifs s'élevait à 651 % pour la dette senior et à 504 % pour le levier total. Ces ratios mesurent la capacité du fonds à couvrir ses obligations de dette et de levier avec ses actifs disponibles, ce qui constitue une mesure clé pour les investisseurs de fonds fermés qui surveillent le risque.

Les investisseurs devront surveiller les prochains rapports semestriels et annuels du fonds déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, qui fourniront une liste complète des positions de son portefeuille d'infrastructures énergétiques (energy midstream). Ces déclarations sur le formulaire N-PORT détailleront les actifs spécifiques qui soutiennent la performance du fonds.

Points clés

  • ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (NYSE:EMO) a fait état d'un actif net de 1 096,0 millions de dollars au 30 septembre 2026.
  • La valeur liquidative par action du fonds s'élevait à 54,83 dollars à la fin du troisième trimestre.
  • Son ratio de couverture des actifs pour la dette senior était de 651 % et celui du levier total de 504 %.
  • Les actions du fonds ont clôturé en baisse de 1,39 % à 50,34 dollars le jour de l'annonce.

Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org

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Questions et réponses

Quelle est la valeur liquidative de ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund ?

Au 30 septembre 2026, la valeur liquidative du fonds était de 54,83 dollars par action, avec un actif net total de 1 096,0 millions de dollars.

Quels sont les ratios de couverture des actifs de NYSE:EMO ?

Le fonds a fait état d'un ratio de couverture des actifs de 651 % pour la dette senior et de 504 % pour le levier total en vertu de l'Investment Company Act de 1940.

Comment accéder à l'intégralité du portefeuille de ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund ?

L'intégralité des positions est déposée auprès de la SEC sur le formulaire N-PORT et est disponible dans les rapports semestriels et annuels du fonds sur le site web de la SEC ou en appelant le 1-888-777-0102.