ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund meldet Nettoinventarwert von 54,83 USD für das 3. Quartal 2026
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (NYSE:EMO) hat seine ungeprüften Bilanzzahlen für den am 30. September 2026 endenden Zeitraum veröffentlicht. Der geschlossene Fonds meldete ein Gesamtnettovermögen von 1.096,0 Millionen USD und einen Nettoinventarwert (NAV) von 54,83 USD je Aktie. Unterdessen schloss die Aktie des Fonds am Mittwoch mit einem Minus von 1,39 % bei 50,34 USD, was einem Abschlag auf ihren Nettoinventarwert entspricht.
Die Deckungsquoten des Fonds zeigen seine Verschuldungsposition gemäß dem Investment Company Act von 1940. Ende September lag die Deckungsquote für vorrangige Verbindlichkeiten bei 651 % und für die Gesamtverschuldung bei 504 %. Diese Kennzahlen messen die Fähigkeit des Fonds, seine Schulden- und Hebelverpflichtungen mit seinen verfügbaren Vermögenswerten zu decken, was für Anleger von geschlossenen Fonds zur Risikoüberwachung eine wichtige Kennzahl darstellt.
Anleger sollten auf die kommenden Halbjahres- und Jahresberichte des Fonds achten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden und eine vollständige Aufstellung der Bestände im Portfolio für Energie-Midstream enthalten. Diese Einreichungen auf Formblatt N-PORT werden die spezifischen Vermögenswerte detailliert beschreiben, die die Wertentwicklung des Fonds bestimmen.
Das Wichtigste
- ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (NYSE:EMO) meldete zum 30. September 2026 ein Nettovermögen von 1.096,0 Millionen USD.
- Der Nettoinventarwert des Fonds je Aktie lag am Ende des dritten Quartals bei 54,83 USD.
- Die Deckungsquote für vorrangige Verbindlichkeiten betrug 651 % und die Deckungsquote für die Gesamtverschuldung 504 %.
- Die Aktien des Fonds schlossen am Tag der Bekanntgabe mit einem Minus von 1,39 % bei 50,34 USD.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch ist der Nettoinventarwert des ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund?
Zum 30. September 2026 betrug der Nettoinventarwert des Fonds 54,83 USD je Aktie, bei einem Gesamtnettovermögen von 1.096,0 Millionen USD.
Wie hoch sind die Deckungsquoten für NYSE:EMO?
Der Fonds meldete gemäß dem Investment Company Act von 1940 eine Deckungsquote von 651 % für vorrangige Verbindlichkeiten und 504 % für die Gesamtverschuldung.
Wie kann man die vollständigen Portfoliobestände des ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund einsehen?
Die vollständigen Bestände werden bei der SEC auf Formblatt N-PORT eingereicht und sind in den Halbjahres- und Jahresberichten des Fonds auf der SEC-Website oder telefonisch unter 1-888-777-0102 abrufbar.