ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund、2026年第3四半期に1株当たり54.83ドルの純資産価値を発表

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.（NYSE:EMO）は、2026年9月30日に終了した期間の未監査バランスシート数値を発表しました。このクローズドエンド型ファンドは、総純資産10億9600万ドル、1株当たり純資産価値（NAV）54.83ドルを報告しました。一方、同ファンドの株価は水曜日に1.39%安の50.34ドルで取引を終え、純資産価値に対するディスカウントを示しています。

同ファンドの資産カバー率は、1940年投資会社法に基づくレバレッジ状況を示しています。9月後半時点で、資産カバー率は優先債務が651%、総レバレッジが504%でした。これらの比率は、利用可能な資産で負債およびレバレッジ債務をカバーするファンドの能力を測定するものであり、リスクを監視するクローズドエンド型ファンドの投資家にとって重要な指標です。

投資家は、証券取引委員会（SEC）に提出されるファンドの次期半期報告書および年次報告書に注目することになるでしょう。これらには、エネルギー・ミッドストリーム・ポートフォリオの全保有資産のスケジュールが記載されます。フォームN-PORTでのこれらの提出書類は、ファンドのパフォーマンスを牽引する具体的な資産を詳細に示すものです。