صندوق ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund يعلن عن قيمة صافي أصول تبلغ 54.83 دولارًا للربع الثالث من عام 2026
أصدر صندوق .ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc (NYSE:EMO) أرقام ميزانيته العمومية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وأعلن الصندوق المغلق عن إجمالي صافي أصول بقيمة 1,096.0 مليون دولار وقيمة صافي أصول (NAV) تبلغ 54.83 دولارًا للسهم الواحد. وفي الوقت نفسه، أغلق سهم الصندوق منخفضًا بنسبة 1.39% عند 50.34 دولارًا يوم الأربعاء، مما يمثل خصمًا مقارنة بقيمة صافي أصوله.
توضح نسب تغطية الأصول للصندوق وضع الرافعة المالية لديه بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وحتى أواخر سبتمبر، بلغت نسبة تغطية الأصول 651% للديون الممتازة و504% فيما يتعلق بإجمالي الرافعة المالية. وتقيس هذه النسب قدرة الصندوق على تغطية التزامات ديونه ورافعته المالية بأصوله المتاحة، وهو مقياس رئيسي لمستثمري الصناديق المغلقة الذين يراقبون المخاطر.
يتطلع المستثمرون إلى التقارير نصف السنوية والسنوية القادمة للصندوق المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي ستوفر جدولاً كاملاً لحيازات محفظة قطاع الطاقة الوسيط (midstream). وستفصل هذه الإيداعات على النموذج N-PORT الأصول المحددة التي تدفع أداء الصندوق.
أهم النقاط
- أعلن صندوق .ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc (NYSE:EMO) عن صافي أصول بقيمة 1,096.0 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2026.
- بلغت قيمة صافي أصول الصندوق للسهم الواحد 54.83 دولارًا في نهاية الربع الثالث.
- بلغت نسبة تغطية الأصول للديون الممتازة 651%، بينما بلغت تغطية أصول إجمالي الرافعة المالية 504%.
- أغلقت أسهم الصندوق منخفضة بنسبة 1.39% عند 50.34 دولارًا في يوم الإعلان.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي قيمة صافي أصول صندوق ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund؟
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 54.83 دولارًا للسهم الواحد، مع إجمالي صافي أصول بقيمة 1,096.0 مليون دولار.
ما هي نسب تغطية الأصول لرمز NYSE:EMO؟
أعلن الصندوق عن نسبة تغطية أصول بلغت 651% للديون الممتازة و504% لإجمالي الرافعة المالية بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940.
كيف يمكن المساهمين الوصول إلى كامل حيازات محفظة صندوق ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund؟
يتم إيداع كامل الحيازات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على النموذج N-PORT، وهي متاحة في التقارير نصف السنوية والسنوية للصندوق على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بالرقم 0102-777-888-1.