Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund conclui oferta de recompra de 25%

O Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund finalizou sua oferta pública de recompra, aceitando 23.241.811 ações, lo que representa 25% de suas ações em circulação. O preço de compra foi fixado em 99% do valor patrimonial líquido do fundo em 5 de outubro de 2026, resultando em US$ 15,9192 por ação. Como a oferta teve excesso de demanda, uma taxa de rateio de aproximadamente 80,67% foi aplicada às ações ofertadas.

Esta transação representa um retorno significativo de capital para os investidores. Ao recomprar um quarto de suas ações em circulação, o fundo reduz substancialmente seu free float. Espera-se que essa redução de ações ajude a estreitar o desconto de negociação em relação ao seu valor patrimonial líquido e sustente o preço de mercado mais próximo ao valor dos ativos subjacentes no curto prazo. A alta taxa de participação indica um forte interesse dos investidores em liquidar ações a um preço próximo ao valor patrimonial líquido.

Os investidores devem agora aguardar a liquidação financeira, com previsão de distribuição dos pagamentos em ou por volta de 13 de outubro de 2026. Daqui para frente, o principal fator a ser monitorado é se o fundo conseguirá manter um desconto menor em relação ao seu valor patrimonial líquido após a conclusão da liquidação, ou se os gestores do fundo introduzirão novas alterações na política ou nas distribuições para apoiar a liquidez.