Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund、25%の公開買付けを完了

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundは公開買付けを完了し、発行済株式の25%に相当する23,241,811株を買い入れました。買付価格は2026年10月5日時点のファンドの純資産価値の99%に設定され、1株当たり15.9192ドルとなりました。今回の買付けは募集枠を上回る応募があったため、応募株数に対して約80.67%の按分比率が適用されました。

この取引は、投資家への大幅な資本還元を意味します。発行済株式の4分の1を買い戻すことで、ファンドの浮動株は大幅に減少します。この株式減少により、純資産価値に対する取引価格のディカウントが縮小し、短期的には市場価格が原資産価値に近づくよう下支えされることが期待されます。高い参加率は、純資産価値に近い価格で株式を現金化することに対する投資家の強い関心を示しています。

投資家は今後、現金決済に注目することになります。支払いは2026年10月13日頃に開始される予定です。今後の重要な監視要素は、決済完了後にファンドが純資産価値に対するディカウントの縮小を維持できるか、あるいは流動性をサポートするためにファンドマネージャーがさらなる方針や分配金の調整を導入するかどうかです。