Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund completa su oferta de adquisición del 25%

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund ha finalizado su oferta de adquisición, aceptando 23.241.811 acciones, lo que representa el 25% de sus acciones en circulación. El precio de compra se fijó en el 99% del valor liquidativo del fondo al 5 de octubre de 2026, lo que equivale a 15,9192 $ por acción. Dado que la oferta tuvo una sobresuscripción, se aplicó un factor de prorrateo de aproximadamente el 80,67% a las acciones presentadas.

Esta transacción representa un importante retorno de capital para los inversores. Al comprar una cuarta parte de sus acciones en circulación, el fondo reduce sustancialmente su capital flotante. Se prevé que esta reducción de acciones ayude a estrechar el descuento de cotización respecto a su valor liquidativo y respalde el precio de mercado para que se sitúe más cerca del valor de los activos subyacentes a corto plazo. La alta tasa de participación indica un fuerte interés de los inversores por liquidar acciones a un precio cercano al valor liquidativo.

Los inversores deben centrarse ahora en la liquidación en efectivo, y se espera que los pagos se distribuyan el 13 de octubre de 2026 o en una fecha cercana. De cara al futuro, el factor clave a vigilar es si el fondo puede mantener un descuento más estrecho respecto a su valor liquidativo una vez completada la liquidación, o si los gestores del fondo introducirán nuevos ajustes en la política o la distribución para respaldar la liquidez.