Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund schließt 25 % Tender-Angebot ab

Der Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund hat sein Tender-Angebot abgeschlossen und 23.241.811 Aktien angenommen, was 25 % der ausstehenden Aktien entspricht. Der Kaufpreis wurde auf 99 % des Nettoinventarwerts des Fonds zum 5. Oktober 2026 festgelegt, was 15,9192 USD je Aktie entspricht. Da das Angebot überzeichnet war, wurde eine Zuteilungsquote von ca. 80,67 % auf die angedienten Aktien angewendet.

Diese Transaktion stellt eine erhebliche Kapitalrückzahlung an die Anleger dar. Durch den Rückkauf eines Viertels seiner ausstehenden Aktien reduziert der Fonds seinen Streubesitz erheblich. Es wird erwartet, dass diese Reduzierung der Aktien dazu beiträgt, den Handelsabschlag zum Nettoinventarwert zu verringern und den Marktpreis kurzfristig näher am zugrunde liegenden Vermögenswert zu stützen. Die hohe Beteiligungsquote deutet auf ein starkes Interesse der Anleger hin, Aktien zu einem Preis nahe dem Nettoinventarwert zu veräußern.

Anleger sollten sich nun auf die Barausgleichung einstellen, wobei die Zahlungen voraussichtlich am oder um den 13. Oktober 2026 verteilt werden. Für die Zukunft gilt es vor allem zu beobachten, ob der Fonds nach Abschluss der Abwicklung einen geringeren Abschlag auf seinen Nettoinventarwert beibehalten kann oder ob die Fondsmanager weitere Anpassungen der Anlagepolitik oder der Ausschüttungen vornehmen werden, um die Liquidität zu stützen.