Analista destaca onda de gastos de US$ 4 trilhões em IA com principais escolhas em infraestrutura e segurança cibernética

Um proeminente analista de tecnologia iniciou a cobertura de quase 50 empresas de tecnologia, expressando forte otimismo em relação ao setor global de inteligência artificial. O analista enfatizou que o mercado está subestimando atualmente um ciclo iminente de gastos de US$ 4 trilhões, descrevendo o estado atual da adoção da IA como ainda em suas fases iniciais.

As líderes de infraestrutura NVIDIA Corporation (NVDA) e Microsoft Corporation (MSFT) estão posicionadas como as principais beneficiárias. O analista definiu um preço-alvo de US$ 300 para a Nvidia, citando a expansão da demanda por chips em redes corporativas, desenvolvedores de nuvem especializados e iniciativas de IA soberana. A Microsoft recebeu um preço-alvo de US$ 615, apoiada por suas crescentes obrigações de desempenho comercial remanescentes de US$ 678 bilhões. Além disso, projeta-se que os gastos com segurança cibernética dobrem de 5% para 10% dos orçamentos de TI das empresas nos próximos três anos, beneficiando empresas especializadas como Palantir Technologies Inc. (PLTR) e CrowdStrike (CRWD).

Os investidores provavelmente monitorarão como essas empresas convertem suas carteiras de pedidos e fluxos de contratos em crescimento de receita. Players menores e especializados, como a fornecedora de hardware em nuvem Boost Run (BRUN) e a empresa de entregas autônomas Serve Robotics (SERV), também merecem atenção à medida que expandem suas operações. Enquanto isso, o desempenho das ações no acumulado do ano mostra a Nvidia em alta de 26%, a Microsoft em alta de 9% e a CrowdStrike em alta de 124%.