Un analista destaca una ola de gasto en IA de 4 billones de dólares con sus favoritos en infraestructura y ciberseguridad

Un destacado analista de tecnología ha iniciado la cobertura de casi 50 empresas tecnológicas, expresando un fuerte optimismo sobre el sector global de la inteligencia artificial. El analista enfatizó que el mercado actualmente está subestimando un ciclo de gasto inminente de 4 billones de dólares, describiendo el estado actual de la adopción de la IA como si estuviera todavía en sus etapas iniciales.

Los líderes de infraestructura NVIDIA Corporation (NVDA) y Microsoft Corporation (MSFT) se posicionan como los principales beneficiarios. El analista estableció un precio objetivo de 300 dólares para Nvidia, citando la creciente demanda de chips en redes empresariales, desarrolladores de nube especializados e iniciativas de IA soberana. Microsoft recibió un precio objetivo de 615 dólares, respaldado por sus crecientes obligaciones de desempeño comerciales pendientes de 678.000 millones de dólares. Además, se proyecta que el gasto en ciberseguridad se duplique del 5% al 10% de los presupuestos de TI de las empresas durante los próximos tres años, beneficiando a firmas especializadas como Palantir Technologies Inc. (PLTR) y CrowdStrike (CRWD).

Es probable que los inversores sigan de cerca cómo estas empresas convierten sus carteras de pedidos y contratos pendientes en crecimiento de ingresos. Los actores más pequeños y especializados, como el proveedor de hardware en la nube Boost Run (BRUN) y la empresa de entregas autónomas Serve Robotics (SERV), también merecen atención a medida que escalan sus operaciones. Mientras tanto, el rendimiento de las acciones en lo que va del año muestra a Nvidia con una subida del 26%, Microsoft con una subida del 9% y CrowdStrike con una subida del 124%.