الجهة التنظيمية النرويجية تمنح Calviks الموافقة لشراء حصة 70% في Subshore
حصلت شركة Calviks AB (publ) (OMXSTO:CALVIK) على موافقة هيئة المنافسة النرويجية للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في شركة Subshore. تُقَدَّر قيمة الصفقة لشركة Subshore بقيمة إجمالية تبلغ نحو 255 مليون كرونة نرويجية، مع تدفق نقدي خارجي مقدر بنحو 125 مليون كرونة نرويجية مطلوب عند الإغلاق. ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية أكتوبر، مع تحديد تاريخ سريان مالي بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وتتجاوز هذه الموافقة التنظيمية عقبة رئيسية أمام توسع الشركة في النرويج من خلال Norvika. ومن المتوقع أن تحقق Subshore أرباحًا قبل الفوائد والضرائب (EBIT) تقارب 55 مليون كرونة نرويجية لعام 2026، مما يمثل مضاعف تقييم ضمني يبلغ حوالي 4.6 ضعف EV/EBIT. ولتمويل الشراء واحتياجات السيولة قصيرة الأجل، تستخدم Calviks إصدار سندات ممتازة بقيمة 650 مليون كرونة سويدية، مما يزيد من الرافعة المالية في الميزانية العمومية ومصروفات الفوائد على الرغم من الزيادة المحتملة في الأرباح التشغيلية.
وسيراقب المستثمرون الإغلاق النهائي للصفقة في نهاية شهر أكتوبر والتحديثات اللاحقة المتعلقة بالتكامل المالي. وسيعتمد الأداء المستقبلي على الحفاظ على هامش ربح Subshore وتحقيق التآزر التشغيلي المتوقع لتقليل عبء الديون.
أهم النقاط
- وافقت هيئة المنافسة النرويجية على استحواذ شركة Calviks AB (publ) على حصة 70% في Subshore.
- تقدر الصفقة قيمة Subshore الإجمالية بنحو 255 مليون كرونة نرويجية، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب متوقعة لعام 2026 بقيمة 55 مليون كرونة نرويجية.
- تواجه Calviks تدفقًا نقديًا خارجيًا قصير الأجل يبلغ حوالي 125 مليون كرونة نرويجية عند الإغلاق المتوقع في نهاية أكتوبر.
- يتم تمويل الصفقة عبر سندات ممتازة بقيمة 650 مليون كرونة سويدية، مما يضيف رافعة مالية والتزامات فوائد.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي الشركة التي تستحوذ عليها Calviks؟
تستحوذ شركة Calviks AB (publ) على حصة أغلبية تبلغ 70% في شركة Subshore، والتي تُقَدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 255 مليون كرونة نرويجية.
متى من المتوقع إغلاق صفقة Subshore؟
حصلت الصفقة على الموافقة التنظيمية من هيئة المنافسة النرويجية ومن المتوقع إغلاقها بحلول نهاية شهر أكتوبر.
كيف تقوم Calviks بتمويل الاستحواذ على Subshore؟
يتطلب الاستحواذ تدفقًا نقديًا خارجيًا يبلغ حوالي 125 مليون كرونة نرويجية عند الإغلاق ويتم تمويله من خلال إصدار سندات ممتازة بقيمة 650 مليون كرونة سويدية.