Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 完成要约收购
中性中等影响
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) 已完成其要约收购，同意购买 23,241,811 股其发行在外的股票。这占该基金发行在外股票总数的 25%。由于此次要约收购出现超额认购，股东共提交了 28,811,699 股用于回购，因此该基金将按比例接受股份，每位投资者的接受比例约为 80.67%。
回购价格定为每股 15.9192 美元，相当于该基金截至 2026 年 10 月 5 日收盘时资产净值的 99%。这一购买价格明显高于该基金近期在纽约证券交易所的交易价格，当时该股收盘下跌 1.90%，报 14.45 美元。闭端基金的交易价格通常低于其资产净值，而此类要约收购可以为股东提供一个机会，使其能够以更接近标的资产价值的价格变现部分持股。
参与此次要约收购的投资者预计将在 2026 年 10 月 13 日左右收到付款。展望未来，市场参与者可能会关注股份数量的减少如何影响该基金未来的分配能力，以及剩余股份的交易价格是否会继续低于其资产净值。
要点
- Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) 在其已完成的要约收购中接受了 23,241,811 股股份。
- 回购的股份占该基金发行在外股份总数的 25%。
- 股东提交了 28,811,699 股用于要约收购，导致按比例接受率约为 80.67%。
- 最终购买价格确定为每股 15.9192 美元，相当于资产净值的 99%。
- 接受股份的付款计划于 2026 年 10 月 13 日左右发放。
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Virtus Dividend Fund 要约收购的最终购买价格是多少？
最终回购价格定为每股 15.9192 美元，相当于该基金截至 2026 年 10 月 5 日收盘时资产净值的 99%。
为什么在要约收购中有些股份被退还给了股东？
因为此次要约收购出现了超额认购。在基金仅提出回购最多 23,241,811 股的情况下，投资者提交了 28,811,699 股。因此，该基金按比例接受了股份，比例约为 80.67%。
投资者何时能收到已接受股份的付款？
股份在要约收购中被接受付款的股东预计将在 2026 年 10 月 13 日左右收到资金。