Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund finalise son offre publique d'achat

Le Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) a finalisé son offre publique d'achat (OPA), acceptant de racheter 23 241 811 actions de son capital en circulation. Cela représente 25 % du total des actions en circulation du fonds. L'offre ayant été sursouscrite, les actionnaires ayant présenté 28 811 699 actions au rachat, le fonds accepte les actions sur une base proratisée d'environ 80,67 % par investisseur.

Le prix de rachat a été fixé à 15,9192 $ par action, ce qui représente 99 % de la valeur liquidative du fonds à la clôture du marché le 5 octobre 2026. Ce prix d'achat est nettement supérieur au cours de bourse récent du fonds à la Bourse de New York, où les actions ont clôturé en baisse de 1,90 % à 14,45 $. Les fonds fermés se négocient fréquemment avec une décote par rapport à leur valeur liquidative, et les offres publiques d'achat de ce type peuvent offrir aux actionnaires l'opportunité de liquider une partie de leurs avoirs à un cours plus proche de la valeur des actifs sous-jacents.

Les investisseurs ayant participé à l'offre devraient recevoir leurs paiements le 13 octobre 2026 ou aux alentours de cette date. À l'avenir, les acteurs du marché surveilleront probablement l'impact de la réduction du nombre d'actions sur les capacités de distribution futures du fonds et s'assureront de savoir si le cours de bourse des actions restantes continuera de s'échanger avec une décote par rapport à sa valeur liquidative.