صندوق Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund ينهي عرض الشراء

أنهى صندوق Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) عرض الشراء الخاص به، حيث وافق على شراء 23,241,811 سهمًا من أسهمه القائمة. ويمثل هذا 25% من إجمالي الأسهم القائمة للصندوق. ونظرًا لتجاوز الاكتتاب في العرض الحد المطلوب، حيث قدم المساهمون 28,811,699 سهمًا لإعادة الشراء، فإن الصندوق يقبل الأسهم على أساس تناسبي بنسبة تقارب 80.67% لكل مستثمر.

وقد حُدّد سعر إعادة الشراء عند 15.9192 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل 99% من صافي قيمة أصول الصندوق عند إغلاق السوق في 5 أكتوبر 2026. ويعد سعر الشراء هذا أعلى بكثير من سعر تداول الصندوق الأخير في بورصة نيويورك، حيث أغلقت الأسهم بانخفاض قدره 1.90% عند 14.45 دولارًا. وغالبًا ما يتم تداول الصناديق المغلقة بخصم من صافي قيمة أصولها، ويمكن لعروض الشراء مثل هذا أن توفر للمساهمين فرصة لتسييل جزء من حيازاتهم بسعر أقرب إلى القيمة الأساسية للأصول.

ويمكن للمستثمرين الذين شاركوا في العرض أن يتوقعوا استلام مدفوعاتهم في 13 أكتوبر 2026 أو في حدود ذلك التاريخ. ومستقبلاً، من المرجح أن يراقب المشاركون في السوق كيفية تأثير عدد الأسهم المخفض على قدرات التوزيع المستقبلية للصندوق، وما إذا كان سعر تداول الأسهم المتبقية سيستمر في التداول بخصم من صافي قيمة أصوله.