バータス・ディビデンド、インタレスト＆プレミアム・ストラテジー・ファンドが公開買付けを完了

バータス・ディビデンド、インタレスト＆プレミアム・ストラテジー・ファンド（NYSE:NFJ）は公開買付けを完了し、発行済株式のうち23,241,811株を買い取ることで合意しました。これは、同ファンドの発行済株式総数の25%に相当します。買付予定数を上回る応募があり、株主から28,811,699株の売却申し込みがあったため、同ファンドは投資家あたり約80.67%の按分比例方式で株式を買い取ります。

買戻価格は1株あたり15.9192ドルに設定されました。これは、2026年10月5日の市場終値時点における同ファンドの1株あたり純資産価値の99%に相当します。この買付価格は、ニューヨーク証券取引所における同ファンドの直近の取引価格（1.90%安の14.45ドルで終了）を大幅に上回っています。クローズドエンド型ファンドは、純資産価値に対してディスカウント価格で取引されることが多く、このような公開買付けは、株主に対して保有資産の一部を裏付け資産の価値に近い価格で現金化する機会を提供するものとなります。

買付けに応募した投資家への支払いは、2026年10月13日頃に行われる予定です。今後は、株式数の減少がファンドの将来の分配能力にどのような影響を与えるか、また、残りの株式の取引価格が引き続き純資産価値に対してディスカウント状態で取引されるかどうかに、市場関係者の注目が集まるとみられます。