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NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 发布2026年10月收益分配通知

中性低影响
MEGIUS$13.80 −1.36%CBREUS$127.03 −2.04%

NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund（NYSE: MEGI）已发布其2026年10月的 Section 19(a) 通知。截至2026年10月12日，该封闭式基金记录的股票收盘价为13.88美元，净资产价值为15.39美元。根据这些数据，该基金计算出相对于其市场价格的年化分配率为10.81%，相对于其净资产价值的年化分配率为9.75%。

Section 19(a) 通知旨在向股东通报支持每月分配的估计收入来源，其中可能包括净投资收益、资本利得或资本收回。超过收益的分配将被视为延期纳税的资本收回，从而降低投资者在其持有的股票中的调整后计税基础。该基金强调，通知中列出的金额为临时估计值，不用于正式的税务申报。

投资者将在日历年结束后收到 Form 1099-DIV 上的官方税务申报细节。该基金的信托委员会在审查净投资收益、已实现资本利得和预期的未实现增值后，按季度确定每月分配金额。

要点

  • NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 发布了其2026年10月 Section 19(a) 分配通知。
  • 基于2026年10月12日13.88美元的市场价格，该基金报告的年化分配率为10.81%。
  • 基于2026年10月12日15.39美元的净资产价值，该基金的年化分配率为9.75%。
  • 通知中的数字为估计值，官方税务申报将在 Form 1099-DIV 上向股东提供。

由我们的 AI 根据我们的英文文章翻译，原文取材于网络上的专业市场来源。可能存在错误，行动前请核实事实。 解读由以下免费 AI API 生成： FreeTheAI.org

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问答

NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 的分配率是多少？

截至2026年10月12日，根据13.88美元的市场收盘价，该基金的年化分配率为10.81%；根据15.39美元的收盘净资产价值，年化分配率为9.75%。

MEGI 发布的 Section 19(a) 通知的目的是什么？

该通知为股东提供每月分配的估计来源，其中可包括投资收益、资本利得或资本收回。官方税务申报将在年末通过 Form 1099-DIV 提供。

资本收回分配对股东有何影响？

资本收回分配会降低股东在基金股票中的调整后计税基础。这可能会在日后出售股票时产生潜在的税务影响。