NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund publie son avis de distribution d'octobre 2026

NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (NYSE : MEGI) a publié son avis au titre de la section 19(a) pour octobre 2026. Au 12 octobre 2026, le fonds fermé enregistrait un cours de clôture de 13,88 $ et une valeur liquidative de 15,39 $. Sur la base de ces chiffres, le fonds a calculé un taux de distribution annualisé de 10,81 % par rapport à son cours de bourse et de 9,75 % par rapport à sa valeur liquidative.

Les avis de la section 19(a) informent les actionnaires sur les sources de revenus estimées soutenant les distributions mensuelles, qui peuvent inclure les revenus nets de placement, les gains en capital ou un remboursement de capital. Les distributions dépassant les gains sont traitées comme un remboursement de capital à impôt différé, ce qui réduit la base fiscale ajustée de l'investisseur dans ses actions. Le fonds a souligné que les montants figurant dans l'avis sont des estimations provisoires et ne sont pas destinés à une déclaration fiscale formelle.

Les investisseurs recevront les détails officiels des déclarations fiscales sur le formulaire 1099-DIV à la fin de l'année civile. Le conseil d'administration du fonds fixe les montants des distributions mensuelles sur une base trimestrielle après examen des revenus nets de placement, des gains en capital réalisés et de la plus-value latente anticipée.