NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundが2026年10月の分配金告知を発表
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund（NYSE: MEGI）は、2026年10月分のSection 19(a)告知を発表しました。2026年10月12日時点において、当クローズドエンド型ファンドの終値は13.88ドル、純資産価値（NAV）は15.39ドルを記録しました。これらの数値に基づき、ファンドは市場価格に対して年率10.81％、純資産価値に対して年率9.75％の分配率を算出しました。
Section 19(a)告知は、月次分配金を支える推定収益源（純投資所得、キャピタルゲイン、または元本払戻金など）について株主に通知するものです。収益を超える分配金は課税繰延の元本払戻金として扱われ、投資家の保有株式における修正取得原価（税務上の取得単価）を押し下げます。ファンドは、告知に記載された金額は仮の概算であり、正式な税務申告用ではないことを強調しました。
投資家には、暦年終了後にForm 1099-DIVにて公式な課税報告の詳細が送付されます。ファンドの理事会は、純投資所得、実現キャピタルゲイン、および予想含み益を検討した上で、四半期ごとに月次分配金額を決定しています。
ポイント
- NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundが2026年10月分のSection 19(a)分配金告知を発行しました。
- 当ファンドは、2026年10月12日時点の市場価格13.88ドルに基づき、年率10.81％の分配率を報告しました。
- 2026年10月12日時点の純資産価値15.39ドルに基づくと、当ファンドの年率分配率は9.75％となります。
- 告知内の数値は概算であり、公式な税務報告はForm 1099-DIVを通じて株主に提供されます。
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記事の作り方免責事項よくある質問
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの分配率はいくらですか？
2026年10月12日時点において、当ファンドの年率分配率は市場終値13.88ドルに基づき10.81％、終値純資産価値15.39ドルに基づき9.75％となっています。
MEGIが発行するSection 19(a)告知の目的は何ですか？
当告知は、投資所得、キャピタルゲイン、または元本払戻金を含む月次分配金の推定原資を株主に提供するものです。公式な税務報告は年末にForm 1099-DIVを通じて行われます。
元本払戻金による分配は株主にどのような影響を与えますか？
元本払戻金による分配は、ファンド株式に対する株主の修正取得原価を引き下げます。これにより、将来株式を売却する際に税金上の影響が生じる可能性があります。