NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund veröffentlicht Ausschüttungsmitteilung für Oktober 2026

14. Okt., 13:00 UTCNeutralGeringe Bedeutung

Der NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (NYSE: MEGI) hat seine Mitteilung gemäß Section 19(a) für Oktober 2026 veröffentlicht. Zum 12. Oktober 2026 verzeichnete der geschlossene Fonds einen Schlusskurs von 13,88 USD und einen Nettoinventarwert von 15,39 USD. Auf Basis dieser Zahlen errechnete der Fonds eine annualisierte Ausschüttungsquote von 10,81 % bezogen auf seinen Marktpreis und von 9,75 % bezogen auf seinen Nettoinventarwert.

Mitteilungen gemäß Section 19(a) informieren die Aktionäre über geschätzte Einkommensquellen, die die monatlichen Ausschüttungen stützen. Dazu können Nettoanlageerträge, Kapitalgewinne oder eine Kapitalrückzahlung gehören. Ausschüttungen, die die Erträge übersteigen, werden als steueraufgeschobene Kapitalrückzahlung behandelt, was die angepasste steuerliche Basis eines Anlegers in seinen Aktien verringert. Der Fonds betonte, dass die in der Mitteilung aufgeführten Beträge vorläufige Schätzungen sind und nicht für die formelle Steuererklärung gedacht sind.

Anleger erhalten nach Ablauf des Kalenderjahres offizielle Angaben zur Steuerberichterstattung auf dem Formular 1099-DIV. Der Vorstand des Fonds legt die monatlichen Ausschüttungsbeträge vierteljährlich fest, nachdem er die Nettoanlageerträge, die realisierten Kapitalgewinne und die erwarteten nicht realisierten Wertsteigerungen geprüft hat.

Das Wichtigste

Der NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund gab seine Ausschüttungsmitteilung gemäß Section 19(a) für Oktober 2026 heraus.
Der Fonds meldete eine annualisierte Ausschüttungsquote von 10,81 % basierend auf einem Marktpreis von 13,88 USD zum 12. Oktober 2026.
Basierend auf seinem Nettoinventarwert von 15,39 USD am 12. Oktober 2026 liegt die annualisierte Ausschüttungsquote des Fonds bei 9,75 %.
Die Zahlen in der Mitteilung sind Schätzungen; die offizielle Steuerberichterstattung wird den Aktionären auf dem Formular 1099-DIV bereitgestellt.

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Wie wir schreiben Haftungsausschluss

Fragen und Antworten

Wie hoch ist die Ausschüttungsquote des NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

Zum 12. Oktober 2026 weist der Fonds eine annualisierte Ausschüttungsquote von 10,81 % basierend auf seinem Schlussschlusskurs von 13,88 USD und von 9,75 % basierend auf seinem Schlussnettoinventarwert von 15,39 USD auf.

Was ist der Zweck der von MEGI herausgegebenen Mitteilung gemäß Section 19(a)?

Die Mitteilung informiert die Aktionäre über geschätzte Quellen für die monatliche Ausschüttung, die Kapitalerträge, Kapitalgewinne oder Kapitalrückzahlungen umfassen können. Die offizielle Steuerberichterstattung erfolgt zum Jahresende über das Formular 1099-DIV.

Wie wirkt sich eine Kapitalrückzahlung auf die Aktionäre aus?

Eine Kapitalrückzahlung verringert die angepasste steuerliche Basis eines Aktionärs an den Fondsanteilen. Dies kann bei einem späteren Verkauf der Aktien steuerliche Konsequenzen haben.