Baltic Horizon Fund 9月每单位净资产价值升至 0.4323 欧元
看涨中等影响
Baltic Horizon Fund（OMXTSE:NHCBHFFT）在2026年9月底的每单位净资产价值升至 0.4323 欧元，高于上月的 0.4077 欧元。该基金的总净资产价值从8月的 9240 万欧元增长至 9790 万欧元。当月净租金收入达到 120 万欧元，高于8月的 110 万欧元，同时现金储备升至 830 万欧元。
资产价值的增长主要受爱沙尼亚三处资产（Postimaja、Apollo Plaza 和 Pirita SC）最新物业估值的推动。独立评估师配合正在进行的债务再融资考量进行了这些估值，将该基金房地产投资组合的总公允价值提升至 2.153 亿欧元。即使没有估值更新，当月每单位净资产价值也会升至 0.4099 欧元。
投资者应密切关注第四季度该基金其余房地产投资组合的后续估值，这可能导致资产价值进一步向上或向下调整。更新后的物业价值完整详情将在基金网站上提供，预计将在即将发布的季度报告中提供更多财务信息。
要点
- 截至2026年9月底，每单位净资产价值升至 0.4323 欧元，高于8月的 0.4077 欧元。
- 总净资产价值增长至 9790 万欧元，整体资产达到 2.268 亿欧元。
- 爱沙尼亚三处物业的重估将基金整体投资组合的公允价值推升至 2.153 亿欧元。
- 9月综合净租金收入升至 120 万欧元，而8月为 110 万欧元。
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Baltic Horizon Fund 在2026年9月的每单位NAV是多少？
截至2026年9月底，每单位净资产价值升至 0.4323 欧元，而截至2026年8月31日为 0.4077 欧元。如果不计物业重估，该数字本应为 0.4099 欧元。
为什么 Baltic Horizon Fund 的物业价值在2026年9月有所增加？
独立评估师配合正在进行的再融资计划，更新了爱沙尼亚三处物业（Postimaja、Apollo Plaza 和 Pirita SC）的估值，使投资组合公允价值增至 2.153 亿欧元。
Baltic Horizon Fund 在2026年9月产生了多少租金收入？
该基金在2026年9月产生了 120 万欧元的综合净租金收入，高于2026年8月的 110 万欧元。