La valeur liquidative de Baltic Horizon Fund monte à 0,4323 EUR en septembre

Baltic Horizon Fund (OMXTSE:NHCBHFFT) a vu sa valeur liquidative par part s'élever à 0,4323 EUR à la fin du mois de septembre 2026, contre 0,4077 EUR un mois plus tôt. La valeur liquidative totale du fonds a progressé pour atteindre 97,9 millions d'EUR, contre 92,4 millions d'EUR en août. Les revenus locatifs nets pour le mois se sont établis à 1,2 million d'EUR, en hausse par rapport aux 1,1 million d'EUR d'août, tandis que les réserves de trésorerie ont grimpé à 8,3 millions d'EUR.

La hausse de la valeur des actifs a principalement été tirée par l'actualisation de la valorisation de trois actifs estoniens : Postimaja, Apollo Plaza et Pirita SC. Des experts indépendants ont réalisé ces évaluations dans le cadre de réflexions sur le refinancement de la dette en cours, portant la valeur juste totale du portefeuille immobilier du fonds à 215,3 millions d'EUR. Même sans ces ajustements de valeur, la valeur liquidative par part aurait augmenté à 0,4099 EUR au cours du mois.

Les investisseurs devront surveiller les évaluations à venir du reste du portefeuille immobilier du fonds au cours du quatrième trimestre, ce qui pourrait entraîner d'autres ajustements de la valeur des actifs, à la hausse comme à la baisse. Les détails complets sur la valeur actualisée des biens seront publiés sur le site web du fonds, et des informations financières supplémentaires sont attendues dans le prochain rapport trimestriel.