صافي قيمة أصول صندوق Baltic Horizon Fund يرتفع إلى 0.4323 يورو في سبتمبر
ارتفع صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في صندوق Baltic Horizon Fund (OMXTSE:NHCBHFFT) إلى 0.4323 يورو في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 0.4077 يورو قبل شهر. ونما إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق إلى 97.9 مليون يورو من 92.4 مليون يورو في أغسطس. وبلغ صافي دخل الإيجار للشهر 1.2 مليون يورو، مرتفعاً من 1.1 مليون يورو في أغسطس، بينما ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى 8.3 مليون يورو.
وكان الارتفاع في قيمة الأصول مدفوعاً بشكل أساسي بتقييمات عقارية محدثة لثلاثة أصول استونية: Postimaja وApollo Plaza وPirita SC. وأجرى مثمنون مستقلون هذه التقييمات في إطار مساعي إعادة هيكلة الديون الجارية، مما رفع إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الصندوق العقارية إلى 215.3 مليون يورو. وحتى بدون تحديثات التقييم، كان صافي قيمة الأصول للوحدة سيرتفع إلى 0.4099 يورو خلال الشهر.
وينبغي للمستثمرين ترقب التقييمات القادمة لبقية محفظة الصندوق العقارية خلال الربع الرابع، والتي قد تؤدي إلى تعديلات إضافية في قيمة الأصول صعوداً أو هبوطاً. وستتوفر التفاصيل الكاملة حول قيم العقارات المحدثة على الموقع الإلكتروني للصندوق، مع توقع الإفصاح عن معلومات مالية إضافية في التقرير الربع سنوي القادم.
أهم النقاط
- ارتفع صافي قيمة الأصول للوحدة إلى 0.4323 يورو في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 0.4077 يورو في أغسطس.
- ارتفع إجمالي صافي قيمة الأصول إلى 97.9 مليون يورو، بينما بلغت إجمالي الأصول 226.8 مليون يورو.
- دفعت إعادة تقييم العقارات الاستونية الثلاثة القيمة العادلة لإجمالي محفظة الصندوق إلى 215.3 مليون يورو.
- ارتفع صافي دخل الإيجار المجمع إلى 1.2 مليون يورو في سبتمبر، مقارنة بـ 1.1 مليون يورو في أغسطس.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
كم بلغ صافي قيمة أصول Baltic Horizon Fund للوحدة في سبتمبر 2026؟
ارتفع صافي قيمة الأصول للوحدة إلى 0.4323 يورو في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 0.4077 يورو كما في 31 أغسطس 2026. وبدون إعادة تقييم العقارات، كان الرقم سيبلغ 0.4099 يورو.
لماذا ارتفعت قيم عقارات Baltic Horizon Fund في سبتمبر 2026؟
قام مثمنون مستقلون بتحديث تقييمات ثلاثة عقارات استونية (Postimaja وApollo Plaza وPirita SC) بالارتباط مع خطط إعادة التمويل الجارية، مما زاد القيمة العادلة للمحفظة إلى 215.3 مليون يورو.
كم بلغ دخل الإيجار الذي حققه Baltic Horizon Fund في سبتمبر 2026؟
حقق الصندوق صافي دخل إيجار مجمع بقيمة 1.2 مليون يورو في سبتمبر 2026، ارتفاعاً من 1.1 مليون يورو في أغسطس 2026.