Nettoinventarwert des Baltic Horizon Fund steigt im September auf 0,4323 EUR
Der Baltic Horizon Fund (OMXTSE:NHCBHFFT) verzeichnete Ende September 2026 einen Anstieg seines Nettoinventarwerts pro Anteil auf 0,4323 EUR, verglichen mit 0,4077 EUR im Vormonat. Der Gesamtwert des Nettovermögens des Fonds wuchs von 92,4 Mio. EUR im August auf 97,9 Mio. EUR. Die Nettomieteinnahmen für den Monat erreichten 1,2 Mio. EUR nach 1,1 Mio. EUR im August, während die Liquiditätsreserven auf 8,3 Mio. EUR stiegen.
Der Anstieg des Vermögenswerts wurde weitgehend durch aktualisierte Immobilienbewertungen für drei estnische Objekte angetrieben: Postimaja, Apollo Plaza und Pirita SC. Unabhängige Gutachter führten diese Bewertungen im Zusammenhang mit laufenden Überlegungen zur Schuldenrefinanzierung durch und hoben den Gesamtwert des Immobilienportfolios des Fonds auf 215,3 Mio. EUR an. Auch ohne die Bewertungsaktualisierungen wäre der Nettoinventarwert pro Anteil im Laufe des Monats auf 0,4099 EUR gestiegen.
Anleger sollten im vierten Quartal Ausschau nach bevorstehenden Bewertungen des verbleibenden Immobilienportfolios halten, die zu weiteren Wertanpassungen nach oben oder unten führen könnten. Vollständige Details zu den aktualisierten Immobilienwerten werden auf der Website des Fonds bereitgestellt, wobei zusätzliche Finanzinformationen im kommenden Quartalsbericht erwartet werden.
Das Wichtigste
- Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg Ende September 2026 auf 0,4323 EUR, verglichen mit 0,4077 EUR im August.
- Das Gesamtnettovermögen wuchs auf 97,9 Mio. EUR, während die Gesamtvermögenswerte 226,8 Mio. EUR erreichten.
- Neubewertungen von drei estnischen Immobilien hoben den Marktwert des Gesamtportfolios auf 215,3 Mio. EUR.
- Die konsolidierten Nettomieteinnahmen stiegen im September auf 1,2 Mio. EUR, verglichen mit 1,1 Mio. EUR im August.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch war der NAV pro Anteil des Baltic Horizon Fund im September 2026?
Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg Ende September 2026 auf 0,4323 EUR, verglichen mit 0,4077 EUR zum 31. August 2026. Ohne die Immobilien-Neubewertungen hätte der Wert 0,4099 EUR betragen.
Warum stiegen die Immobilienwerte des Baltic Horizon Fund im September 2026?
Unabhängige Gutachter aktualisierten die Bewertungen für drei estnische Immobilien (Postimaja, Apollo Plaza und Pirita SC) im Zuge laufender Refinanzierungspläne, was den Marktwert des Portfolios auf 215,3 Mio. EUR anhob.
Wie viel Mieteinnahmen erzielte der Baltic Horizon Fund im September 2026?
Der Fonds erzielte im September 2026 konsolidierte Nettomieteinnahmen von 1,2 Mio. EUR, verglichen mit 1,1 Mio. EUR im August 2026.