長期需要が堅調に推移する中、金利懸念で半導体株が反落
金利上昇やエネルギーコスト高騰に対する市場の懸念を背景に、半導体株および上場投資信託（ETF）は最近、大幅な反落を記録しました。iShares Semiconductor ETF (SOXX) は、2026年10月中旬までの5日間に約12%下落しました。急激な下落にもかかわらず、同ファンドは半導体業界全体での年初からの上昇を反映し、年初来で約60%高の水準を維持しています。
業界のファンダメンタルズ傾向は、人工知能（AI）インフラの拡大や、コンシューマーおよび産業用機器におけるチップ需要の増加に支えられ、堅調な需要が継続していることを示しています。株価が3.65%安の897.20ドルとなった Micron Technology, Inc. (MU) は、2030年までの予測売上高の約35%をカバーする26件の長期顧客契約を確保しています。一方、Broadcom Inc. (AVGO) は、2027会計年度に年間のAIチップ売上高が1,150億ドル、2028会計年度に2,300億ドルに達すると予測しているにもかかわらず、2.67%安の335.10ドルに下落しました。
投資家は今後の四半期において、世界的な半導体支出予測とクラウド設備投資の動向を注視することになります。業界の予測によると、AIインフラに注力する主要ハイパースケールクラウドプロバイダーによる2027年の設備投資計画（約1兆ドル）に支えられ、半導体の総売上高は2026年に1.6兆ドル、2027年には1.94兆ドルに達する見込みです。
ポイント
- iShares Semiconductor ETF (SOXX) は、金利上昇とエネルギーコストへの懸念から2026年10月の5日間で12%近く下落しました。
- 世界の半導体売上高は、AIインフラ需要に牽引され、2026年に1.6兆ドル、2027年に1.94兆ドルに達すると予測されています。
- Micron Technology, Inc. (MU) は、2030年までの売上高の約35%をカバーする26件の長期契約を締結しています。
- Broadcom Inc. (AVGO) は、AIチップ売上高が2027会計年度に1,150億ドル、2028会計年度に2,300億ドルに成長すると見込んでいます。
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記事の作り方免責事項よくある質問
なぜ2026年10月に半導体株が下落しているのですか？
企業のファンダメンタルズが堅調であるにもかかわらず、金利上昇とエネルギーコストの高騰が株式全体の評価額の重荷になるという投資家の懸念から、半導体株に売り圧力がかかっています。
半導体業界の長期的な売上見通しはどうなっていますか？
世界の半導体売上高は、メモリーチップや人工知能インフラに対する需要の高まりに後押しされ、2026年に1.6兆ドル、2027年には約1.94兆ドルに達すると予測されています。
クラウドプロバイダーはチップ需要にどのような影響を与えていますか？
大手ハイパースケールクラウドプロバイダーは2027年に約1兆ドルの設備投資を計画しており、その大半がAIインフラ、カスタムチップ、ネットワークハードウェアに充てられる予定です。