Baltic Horizon Fundの9月1口当たりNAVは0.4323ユーロに上昇

Baltic Horizon Fundは、2026年9月の1口当たり純資産価値（NAV）が8月の0.4077ユーロから0.4323ユーロに増加したと発表しました。同期間の純資産総額は9,240万ユーロから9,790万ユーロへ拡大しました。さらに、ポートフォリオの公正価値は2025年12月末時点で記録された2億890万ユーロに対し、2億1,530万ユーロに上昇しました。

月間の成長は主に資産の再評価によって牽引されました。再評価による押し上げ効果を除いた1口当たり純資産価値は0.4099ユーロとなります。基調的なキャッシュ創出力には改善が見られ、純賃貸収入は8月の110万ユーロから9月には120万ユーロに増加しました。同ファンドの9月末時点の現金総額は830万ユーロで、そのうち340万ユーロが拘束性預金に指定されていました。

今後の主な注目点としては、より広範な資産評価の動向を評価するための第4四半期のポートフォリオ再評価が挙げられます。市場参加者は、負債の借り換え計画の進捗状況やレバレッジ状況も注視することになります。