صافي قيمة أصول Baltic Horizon Fund للوحدة يرتفع إلى 0.4323 يورو في سبتمبر
أعلن Baltic Horizon Fund عن ارتفاع صافي قيمة أصوله للوحدة إلى 0.4323 يورو لشهر سبتمبر 2026، مقارنة بـ 0.4077 يورو في أغسطس. وارتفع إجمالي صافي قيمة الأصول إلى 97.9 مليون يورو من 92.4 مليون يورو خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية إلى 215.3 مليون يورو مقارنة بـ 208.9 مليون يورو المسجلة في نهاية ديسمبر 2025.
ودفع النمو الشهري بشكل أساسي إعادة تقييم الأصول. وباسثناء الزيادة الناجمة عن إعادة التقييم، كان صافي قيمة الأصول للوحدة سيبلغ 0.4099 يورو. وأظهر التوليد النقدي الأساسي تحسناً حيث ارتفع صافي دخل الإيجار إلى 1.2 مليون يورو في سبتمبر من 1.1 مليون يورو في أغسطس. وأنهى الصندوق شهر سبتمبر بإجمالي نقد بلغ 8.3 مليون يورو، خُصص منها 3.4 مليون يورو كنقد مقيد.
وتشمل المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها إعادة تقييم المحفظة الاستثمارية للربع الرابع لتقييم اتجاهات تقييم الأصول الأوسع نطاقاً. كما سيراقب المشاركون في السوق التقدم المحرز في خطط إعادة تمويل الديون وظروف الرافعة المالية.
أهم النقاط
- ارتفع صافي قيمة أصول Baltic Horizon Fund للوحدة في سبتمبر 2026 إلى 0.4323 يورو من 0.4077 يورو في أغسطس.
- توسع إجمالي صافي قيمة الأصول إلى 97.9 مليون يورو في سبتمبر، مقارنة بـ 92.4 مليون يورو في أغسطس.
- قادت إعادة تقييم الأصول هذه الزيادة، حيث حُسب صافي قيمة الأصول للوحدة باستثناء إعادة التقييم عند 0.4099 يورو.
- وصل صافي دخل الإيجار إلى 1.2 مليون يورو في سبتمبر مقارنة بـ 1.1 مليون يورو في الشهر السابق.
- بلغ إجمالي النقد 8.3 مليون يورو في نهاية الشهر، بما في ذلك 3.4 مليون يورو كنقد مقيد.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
كم بلغ صافي قيمة أصول Baltic Horizon Fund للوحدة في سبتمبر 2026؟
سجل Baltic Horizon Fund صافي قيمة أصول للوحدة قدره 0.4323 يورو في سبتمبر 2026، ارتفاعاً من 0.4077 يورو في أغسطس.
ما الذي دفع ارتفاع صافي قيمة أصول Baltic Horizon Fund في سبتمبر؟
كان الارتفاع في صافي قيمة الأصول مدفوعاً بشكل أساسي بإعادة تقييم الأصول. وبدون إعادة التقييم، بلغ صافي قيمة الأصول للوحدة 0.4099 يورو.
كم بلغ صافي دخل الإيجار لـ Baltic Horizon Fund في سبتمبر 2026؟
بلغ صافي دخل الإيجار لشهر سبتمبر 2026 نحو 1.2 مليون يورو، ارتفاعاً من 1.1 مليون يورو المسجلة في أغسطس.