La VNI par part de Baltic Horizon Fund s'élève à 0,4323 € en septembre

Baltic Horizon Fund a fait état d'une augmentation de sa valeur nette d'inventaire par part à 0,4323 € pour le mois de septembre 2026, contre 0,4077 € en août. La valeur nette d'inventaire totale s'est établie à 97,9 millions d'euros, contre 92,4 millions d'euros sur la même période. En outre, la juste valeur du portefeuille a progressé pour atteindre 215,3 millions d'euros, par rapport aux 208,9 millions d'euros enregistrés à la fin du mois de décembre 2025.

La croissance mensuelle a principalement été tirée par les réévaluations d'actifs. Hors plus-value de réévaluation, la valeur nette d'inventaire par part se serait élevée à 0,4099 €. La génération de trésorerie sous-jacente a affiché une amélioration, les revenus locatifs nets ayant augmenté pour atteindre 1,2 million d'euros en septembre, contre 1,1 million d'euros en août. Le fonds a terminé le mois de septembre avec un total de 8,3 millions d'euros de trésorerie, dont 3,4 millions d'euros classés comme restreints.

Parmi les éléments clés à surveiller figurent les réévaluations du portefeuille du quatrième trimestre afin d'évaluer les tendances plus larges de valorisation des actifs. Les intervenants du marché suivront également les progrès des plans de refinancement de la dette et l'évolution de l'endettement.