Baltic Horizon Fund: NAV je Anteil steigt im September auf 0,4323 €
Der Baltic Horizon Fund meldete für September 2026 einen Anstieg seines Nettoinventarwerts (NAV) je Anteil auf 0,4323 €, verglichen mit 0,4077 € im August. Der Gesamtwert des Nettovermögens wuchs im gleichen Zeitraum von 92,4 Millionen Euro auf 97,9 Millionen Euro. Zudem stieg der beizulegende Zeitwert des Portfolios auf 215,3 Millionen Euro im Vergleich zu 208,9 Millionen Euro Ende Dezember 2025.
Das monatliche Wachstum wurde in erster Linie durch Portfolio-Neubewertungen getrieben. Ohne den Neubewertungseffekt hätte der NAV je Anteil 0,4099 € betragen. Die zugrunde liegende Cash-Generierung verbesserte sich, da die Nettomieteinnahmen im September von 1,1 Millionen Euro im August auf 1,2 Millionen Euro stiegen. Der Fonds beendete den September mit liquiden Mitteln von insgesamt 8,3 Millionen Euro, wovon 3,4 Millionen Euro als zweckgebunden ausgewiesen wurden.
Zu den wichtigsten Beobachtungspunkten gehören die Portfolioneubewertungen für das vierte Quartal, um breitere Trends bei der Vermögensbewertung zu beurteilen. Marktteilnehmer werden zudem die Fortschritte bei den Schuldenrefinanzierungsplänen und die Verschuldungsgepflogenheiten verfolgen.
Das Wichtigste
- Der NAV je Anteil von Baltic Horizon Fund stieg im September 2026 von 0,4077 € im August auf 0,4323 €.
- Das Gesamtnettovermögen vergrößerte sich im September von 92,4 Millionen Euro im August auf 97,9 Millionen Euro.
- Vermögensneubewertungen trieben den Anstieg an; der NAV je Anteil ohne Neubewertung lag bei 0,4099 €.
- Die Nettomieteinnahmen erreichten im September 1,2 Millionen Euro im Vergleich zu 1,1 Millionen Euro im Vormonat.
- Die gesamten liquiden Mittel lagen Ende des Monats bei 8,3 Millionen Euro, einschließlich 3,4 Millionen Euro an beschränkt verfügbaren Mitteln.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch war der NAV je Anteil des Baltic Horizon Fund im September 2026?
Der Baltic Horizon Fund meldete für September 2026 einen Nettoinventarwert je Anteil von 0,4323 €, verglichen mit 0,4077 € im August.
Was trieb den NAV-Anstieg des Baltic Horizon Fund im September an?
Der Anstieg des Nettoinventarwerts wurde hauptsächlich durch Neubewertungen von Vermögenswerten getrieben. Ohne Neubewertungen lag der NAV je Anteil bei 0,4099 €.
Wie hoch waren die Nettomieteinnahmen des Baltic Horizon Fund im September 2026?
Die Nettomieteinnahmen für September 2026 beliefen sich auf 1,2 Millionen Euro, verglichen mit 1,1 Millionen Euro im August.