JPMorgan UK Small Cap Growth & Income reporta retornos anuais e fusão planejada com a Aberdeen Trust

O JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc (LSE:JUGI) reportou um retorno total do valor patrimonial líquido (NAV) de 7,2% e um retorno total do preço das ações de 9,1% no ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2026. Embora os retornos anuais tenham ficado abaixo do ganho de 9,8% do seu índice de referência, o fundo de investimento manteve uma posição no primeiro quartil em relação aos seus pares de pequena capitalização em períodos de três, cinco e dez anos. Os dividendos do ano somaram 14,52p por ação, com o conselho delineando um aumento de 2,8% nos dividendos para 14,92p por ação no próximo ano.

Para expandir a escala e reduzir custos recorrentes, a empresa concordou com os termos preliminares para uma proposta de fusão com o Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plc. O fundo também recomprou 9,7 milhões de ações por £ 31,6 milhões com um desconto médio de 10,1%, aumentando o valor patrimonial líquido por ação em 0,8%. A alavancagem do portfólio subiu de 8,1% para 10,6%, à medida que os gestores aumentaram a exposição a ações do Reino Unido subavaliadas.

Os acionistas podem esperar documentação detalhada sobre a proposta de fusão no final de outubro ou início de novembro de 2026, com conclusão prevista para o final do ano. Os investidores também acompanharão os pagamentos de dividendos trimestrais de 3,73p por ação até julho de 2027.