JPMorgan UK Small Cap Growth & Incomeが通期リターンを発表、Aberdeen Trustとの統合も計画
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc（LSE:JUGI）は、2026年7月31日を末日とする事業年度の純資産価値（NAV）トータルリターンが7.2%、株価トータルリターンが9.1%であったと発表しました。年間のリターンはベンチマークの上昇率9.8%を下回ったものの、同投資トラストは3年、5年、10年の各期間において、小型株の競合ファンドの中で上位25%の順位を維持しました。当期の配当金は1株当たり計14.52ペンスとなり、取締役会は翌年度に向けて2.8%増配の1株当たり14.92ペンスとする方針を示しました。
規模の拡大と運用コストの削減を図るため、同社はAberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plcとの統合提案に関する基本合意書に合意しました。また、同トラストは平均10.1%のディスカウント価格で3,160万ポンドに相当する970万株の自社株買いを実施し、1株当たりNAVを0.8%押し上げました。ファンドマネージャーが割安な英国株への投資比率を高めたことで、ポートフォリオの負債比率は8.1%から10.6%に上昇しました。
株主には2026年10月下旬または11月初旬に提案中の統合に関する詳細な書類が送付される見込みで、年内の完了を目指しています。投資家は、2027年7月まで継続する1株当たり3.73ペンスの四半期配当の支払いにも注目することになります。
ポイント
- JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc（LSE:JUGI）は、2026年7月31日に終了した事業年度の純資産価値トータルリターン7.2%、株価トータルリターン9.1%を計上しました。
- 同社は純資産の増大と流動性の向上を目的に、Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plcとの統合計画を発表しました。
- 当期の年間配当総額は1株当たり14.52ペンスに達し、取締役会は次年度に1株当たり14.92ペンスへの増配を目指しています。
- 3,160万ポンドによる計970万株の自社株買いにより、1株当たり純資産価値が0.8%向上しました。
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記事の作り方免責事項よくある質問
JPMorgan UK Small Cap Growth & Incomeの通期決算結果はどのようなものでしたか？
2026年7月31日に終了した事業年度において、同社はNAVトータルリターン7.2%、株価トータルリターン9.1%を達成しましたが、ベンチマーク指数の9.8%の上昇率には届きませんでした。
JPMorgan UK Small Cap Growth & Incomeの配当金はいくら支払われますか？
同トラストは2026年7月31日に終了した事業年度に対し、1株当たり14.52ペンスを支払いました。2026年8月1日に始まる事業年度について、取締役会は1株当たり3.73ペンスの四半期配当を4回、計14.92ペンス支払う計画です。
Aberdeen UK Smaller Companiesとの統合提案の概要は何ですか？
JPMorgan UK Small Cap Growth & Incomeは、Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plcとの統合に向けた基本合意書に合意しました。詳細書類は2026年11月初旬までに開示される予定で、2026年末までの完了を目指しています。