米国債利回りが数十年ぶりの高水準付近で下げ止まり CPI発表を控え様子見
米国10年国債利回り（TVC:US10Y）は、9月の米連邦準備制度理事会（FRB）による全会一致での利上げを受け、5.242%と数十年ぶりの高水準付近で推移しました。最近の雇用伸びの鈍化が債券取引の安定に寄与した一方、バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF（NASDAQ:BND）は70.22 USDで横ばいとなりました。
投資家は現在、借入コストの予想を左右する可能性のある今後の物価指標に注目しています。予測によると、9月の総合インフレ率は前月比0.6%に加速し、前年比では3.6%に達する見込みです。コアインフレ率は前月比0.2%、前年比2.5%と試算されています。予想を上回る指標が出れば、当局者に追加利上げを促し新たな債券売りを誘発する可能性がありますが、穏やかなデータであれば静観姿勢が優勢になります。
市場参加者は、木曜日にバンコクで行われるFRBのケビン・ウォーシュ議長の発言や、FRBのクリストファー・ウォラー理事、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁の講演を注視することになります。これらのイベントは、10月28日の政策決定を前に土曜日から始まる中央銀行のブラックアウト期間に先立って行われます。債券市場は月曜日に祝日のため取引を停止しますが、株式市場は通常通り開場します。
ポイント
- 米国10年国債利回り（TVC:US10Y）は5.242%となり、9月の利上げを受けて24年ぶりの高水準付近にとどまりました。
- 9月の消費者物価予測では、総合インフレ率が前月比0.6%、前年比3.6%上昇し、コアインフレ率は前月比0.2%と見込まれています。
- 投資家は、中央銀行が10月に金利変更を見送り、12月に0.25%の引き上げを行うと予想しています。
- FRBのケビン・ウォーシュ議長、クリストファー・ウォラー理事、ベス・ハマック総裁は、土曜日からのブラックアウト期間前に講演する予定です。
- 債券市場は連邦祝日のため月曜日に休場しますが、株式市場は開場します。
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記事の作り方免責事項よくある質問
9月のインフレ予測はどのようなものですか？
前月比の総合インフレ率は0.6%に加速し、前年比で3.6%に達すると予想されています。食品とエネルギーを除くコアインフレ率は、前月比0.2%、前年比2.5%に減速する見込みです。
FRB高官の次の発言機会はいつですか？
ケビン・ウォーシュ議長が木曜日にバンコクで開催されるIMFのイベントで講演します。また、クリストファー・ウォラー理事とベス・ハマック総裁も、土曜日からのブラックアウト期間前に公開発言を行う予定です。
月曜日は株式市場と債券市場が開いていますか？
米国の国債市場は連邦祝日のため休場となりますが、国内の株式市場は通常の取引時間で営業します。