CQS New City High Yield Fund、2027年第1回中間配当を発表
中立影響小
CQS New City High Yield Fund Ltd（LSE:NCYF）は、2027年第1回中間配当として1株当たり1ペニーを発表しました。これは2026年の同期間に分配された額と同額です。この発表を受けて、同社株は0.26%安の50.47 GBXで取引されました。
同ファンドは、主に高利回りの定額収入型投資（債券等）に投資することで、高い総配当利回りとともに潜在的な資本成長を目指しています。Manulife | CQS Investment ManagementのIan Francis氏とDarren Toner氏が共同運用する同ファンドは、2007年の設定以来、毎年年間配当額を増額しており、2026年9月30日時点での配当利回りは8.95%となっています。
分配金を受け取る権利を得るには、投資家は2026年10月29日の権利落ち日より前に株式を保有している必要があります。権利確定日は2026年10月30日に予定されており、対象となる株主への支払いは2026年11月27日に行われます。
ポイント
- CQS New City High Yield Fundは、2026年と同額となる1株当たり1ペニーの2027年第1回中間配当を発表しました。
- 権利落ち日は2026年10月29日で、支払いは2026年11月27日に予定されています。
- 2026年9月30日時点でのファンドの配当利回りは8.95%でした。
- 同ファンドは2007年の設定以来、毎年配当支払額を継続して増額しています。
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記事の作り方免責事項よくある質問
CQS New City High Yield Fundの2027年第1回中間配当はいくらですか？
取締役会は2027年第1回中間配当として1株当たり1ペニーを発表しました。これは前年から据え置きとなります。
CQS New City High Yield Fundの配当の権利落ち日はいつですか？
権利落ち日は2026年10月29日で、権利確定日は2026年10月30日、支払日は2026年11月27日です。
CQS New City High Yield Fundの現在の配当利回りはいくらですか？
2026年9月30日時点で、同ファンドの配当利回りは8.95%でした。