CQS New City High Yield Fund 宣布派发2027年首次中期股息
中性低影响
CQS New City High Yield Fund Ltd（LSE:NCYF）宣布派发2027年首次中期股息，为每股1便士，与2026年同期派发的金额相同。公布后，该股票下跌0.26%，报50.47 GBX。
该基金的主要目标是通过投资于高收益固定收益产品，寻求高额总股息收益率以及潜在的资本增长。该基金由 Manulife | CQS Investment Management 的 Ian Francis 和 Darren Toner 共同管理，自2007年成立以来每年均增加年度股息派发，截至2026年9月30日，其股息收益率为8.95%。
希望获得此次派息资格的投资者必须在2026年10月29日的除息日之前持有股票。股权登记日定为2026年10月30日，派息将于2026年11月27日发放给符合条件的股东。
要点
- CQS New City High Yield Fund 宣布2027年首次中期股息为每股1便士，与2026年的派息持平。
- 除息日为2026年10月29日，预计派息日为2026年11月27日。
- 截至2026年9月30日，该基金的股息收益率为8.95%。
- 自2007年成立以来，该基金每年都持续提高股息派发水平。
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CQS New City High Yield Fund 2027年首次中期股息是多少？
董事会宣布2027年首次中期股息为每股1便士，与上一年度持平。
CQS New City High Yield Fund 股息的除息日是什么时候？
除息日为2026年10月29日，股权登记日为2026年10月30日，派息日为2026年11月27日。
CQS New City High Yield Fund 目前的股息收益率是多少？
截至2026年9月30日，该基金的股息收益率为8.95%。